تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و قیمت زیر EMA20 حرکت میکند. فشار فروش کاملا غالب است و هنوز نشانه ای از بازگشت پایدار دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود که قیمت در تمام روزهای اخیر زیر EMA20 تثبیت شده و این میانگین متحرک مانند یک مقاومت دینامیک مانع هرگونه صعود شده است.
حجم معاملات در کندل های نزولی بیشتر از کندل های صعودی است که نشان میدهد معامله گران بیشتری در حال خروج از موقعیت های خرید هستند. اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرام آن قدرت فروشندگان را تایید میکند.
RSI نیز در محدوده 30 تا 35 در نوسان است که بیانگر ضعف کامل خریداران و نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش است. در مجموع تمامی اندیکاتورها همسو با یک روند نزولی عمیق هستند.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر تون کوین نتواند خود را به بالای سطح 1.60 دلار برساند، احتمال ادامه روند نزولی بسیار بالاست و قیمت میتواند تا محدوده 1.35 تا 1.40 دلار افت کند. شیب شدید EMA20 و ضعف MACD نشانه های اصلی تقویت این سناریو هستند. حجم فروش در کف های اخیر نیز نشان میدهد که بازار هنوز به نقطه تعادل نرسیده است.
در سناریوی صعودی، در صورت حمایت نوسانی خریداران و بازگشت قیمت بالای 1.60 دلار، تون کوین میتواند یک اصلاح تکنیکال تا محدوده 1.80 دلار تجربه کند. البته با توجه به روند غالب نزولی، این حرکت صرفا یک پولبک محسوب میشود و احتمال تداوم آن کم است. برای تغییر واقعی روند، قیمت باید چند روز بالای EMA20 تثبیت شود که فعلا دور از انتظار است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.496 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.36 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.62 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.82 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.20 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تنها فاکتور مثبت فعلی قرارگیری RSI در محدوده نزدیک به اشباع فروش است که میتواند باعث ایجاد یک اصلاح کوتاه مدت شود؛ اما فاکتورهای منفی مانند شیب نزولی EMA20، MACD منفی، حجم فروش بالا و شکست حمایت های کلیدی همچنان دست برتر را در بازار دارند.
احتمال سناریو نزولی حدود 75 درصد و سناریو صعودی محدود حدود 25 درصد است.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان میدهد که قیمت تون کوین هنوز در یک روند نزولی پایدار قرار دارد و شرایط برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب نیست مگر برای نوسان گیران حرفه ای.
در میان مدت نیز تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ریسک بالا باقی میماند. برای سرمایه گذاری بلند مدت، بررسی خرید پله ای در نواحی حمایتی پایین تر منطقی تر است. در مجموع، احتیاط کامل در معاملات تون کوین توصیه میشود.
