تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت با نزدیک شدن به کف های جدید، ضعف تقاضا و غالب بودن فروشندگان را نشان می دهد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده می شود که قیمت تون کوین همچنان زیر EMA20 روزه قرار دارد و شیب نزولی این میانگین نشان می دهد که فشار فروش در بازار کاملا فعال است.
هر بار که قیمت برای لمس EMA20 تلاش کرده، با واکنش منفی و عدم توانایی در شکست آن روبرو شده است. حجم معاملات نیز کاهش یافته و بیشتر کندل ها بدون ورود جریان نقدینگی قوی شکل گرفته اند که نشانه عدم حضور خریداران قدرتمند است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و مومنتوم نزولی هنوز ادامه دارد؛ خطوط مکدی و سیگنال نیز واگرایی مثبتی ندارند و احتمال ادامه فشار فروش بیشتر است.
از طرف دیگر، RSI روی عدد 32 قرار دارد که نزدیک محدوده اشباع فروش است و هرچند این وضعیت می تواند زمینه یک اصلاح صعودی کوچک را فراهم کند، اما به دلیل نبود حجم و تاییدهای لازم، احتمال رشد پرقدرت پایین است.
این مجموعه شرایط نشان می دهد که تون کوین در یک چرخه نزولی عمیق همراه با بی اعتمادی معامله گران قرار دارد.
پیش بینی روند پیش رو برای یک هفته آینده
اگر قیمت در بالای حمایت 1.70 دلار تثبیت شود، احتمال یک اصلاح محدود تا محدوده 1.90 دلار وجود دارد، اما این حرکت تنها یک پولبک به مقاومت EMA20 خواهد بود و توان ادامه روند صعودی جدی ندارد.
در صورت شکست حمایت 1.70 دلار، فشار فروش تشدید می شود و احتمال ریزش تا محدوده های 1.55 و حتی 1.45 دلار وجود دارد. اندیکاتورها نیز سناریوی نزولی را بیشتر تقویت می کنند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.765 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.55 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.05 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.30 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI نزدیک اشباع فروش قرار گرفته که یک سیگنال مثبت برای اصلاح کوتاه مدت است، اما شیب نزولی EMA20، مومنتوم منفی MACD و کاهش حجم معاملات نشان می دهد که ساختار بازار هنوز نزولی است.
ترکیب این داده ها احتمال سناریوی نزولی را حدود 70 درصد و احتمال سناریوی صعودی را 30 درصد نشان می دهد.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، بازار همچنان در روند نزولی قوی قرار دارد و ورود در سناریوی کوتاه مدت پرریسک است. برای میان مدت، تنها در صورت شکست EMA20 و تثبیت بالای 2 دلار می توان به بازگشت روند امیدوار بود.
در بلند مدت، خرید در کف های حمایتی مانند 1.55 دلار می تواند برای سرمایه گذاری پله ای مناسب باشد، اما مدیریت ریسک، حد ضرر و نگاه محافظه کارانه ضروری است چون ساختار روند هنوز ضعف اساسی دارد.
