تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در یک روند نزولی قوی قرار دارد. شکست سطح حمایتی 1600 دلار و حجم فروش بالا نشان دهنده ادامه فشار نزولی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه اتریوم، قیمت به شکل واضحی زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) قرار دارد که خود نشانه ای از تسلط روند نزولی است.
حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته، به خصوص در کندل های قرمز، که نشانه ای از تسلط فروشندگان در بازار است.
اندیکاتور MACD نیز وضعیت نزولی را تأیید می کند؛ خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و هیستوگرام قرمز به عمق بیشتری رسیده که نشان دهنده قدرت روند نزولی است.
RSI در سطح 24.40 قرار دارد که وارد محدوده اشباع فروش شده و می تواند احتمال اصلاح کوتاه مدت قیمت را افزایش دهد، هرچند همچنان تمایلی به بازگشت قوی از خود نشان نداده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگرچه اتریوم در محدوده اشباع فروش قرار دارد، اما فقدان سیگنال های قوی برگشتی نشان می دهد احتمال اصلاح های کوچک و سپس ادامه افت قیمت وجود دارد. بازگشت قیمت به سطح 1550 تا 1600 دلار تنها در صورت ورود سرمایه قابل توجه ممکن خواهد بود.
در صورتی که سطح حمایتی 1400 دلار نیز از دست برود، قیمت اتریوم ممکن است تا سطح های حمایتی پایین تر مانند 1300 دلار یا حتی 1250 دلار نیز کاهش یابد. شرایط فعلی نشان دهنده ادامه فشار فروش در بازار است مگر آنکه داده های فاندامنتال یا سیگنال تکنیکال قدرتمندی وارد بازار شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1452.99 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1550 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1680 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای منفی می توان به شکست حمایت مهم 1600 دلار، عبور قیمت به زیر EMA 20، روند نزولی MACD و قرارگیری RSI در ناحیه پایین تر از 30 اشاره کرد.
در مقابل، تنها نکته مثبت می تواند حضور RSI در ناحیه اشباع فروش باشد که امکان اصلاح موقتی را ایجاد می کند. با این وجود، درصد احتمال سناریوی نزولی 70٪ و صعودی تنها 30٪ ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اتریوم بسیار پرریسک است و توصیه نمی شود مگر برای تریدرهای حرفه ای با استراتژی دقیق.
در میان مدت نیز وضعیت هنوز بی ثبات است، اما در بلندمدت در صورتی که اتریوم بتواند از حمایت های پایین تر با حجم قابل توجهی بازگردد، فرصت های مناسبی فراهم خواهد شد. در حال حاضر تمرکز باید بر کنترل ریسک و انتظار برای سیگنال های برگشتی معتبر باشد.
