تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در حال حاضر در یک روند نزولی پایدار قرار دارد و قیمت نزدیک به کف های اخیر در محدوده 1.82 دلار نوسان می کند. ضعف قدرت خریداران مشهود است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین در تایم روزانه مشاهده می شود که روند همچنان زیر EMA20 قرار دارد و شیب منفی این میانگین نشان می دهد که فشار فروش در بازار غالب است.
هر بار که قیمت به EMA20 نزدیک شده، با واکنش منفی روبرو شده و خریداران توانایی شکست این مقاومت پویا را نداشته اند. اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و خطوط مکدی و سیگنال با فاصله کم و مومنتوم ضعیف، نشان از ادامه روند نزولی بدون قدرت برگشت جدی دارند.
بررسی RSI عدد 33 را نشان می دهد که نزدیک منطقه اشباع فروش است و بیانگر ضعف شدید تقاضا در بازار است. حجم معاملات نیز در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان از نبود خریداران قوی و تسلط کامل فروشندگان دارد.
این مجموعه داده ها حاکی از این است که بازار تون کوین در شرایط فشار نزولی و بی اعتمادی معامله گران قرار گرفته و برای آغاز حرکت صعودی، نیاز به بازگشت حجم و شکست EMA20 دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 1.75 دلار، امکان یک بازگشت کوتاه مدت تا محدوده 1.95 دلار وجود دارد، اما قدرت حرکت محدود خواهد بود و صرفا یک اصلاح کوچک در روند نزولی تلقی می شود.
اگر قیمت زیر 1.75 دلار تثبیت شود، احتمال سقوط تا 1.55 دلار افزایش می یابد و ساختار نزولی کاملا ادامه دار خواهد بود، زیرا ضعف روند در اندیکاتورها تایید شده است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.829 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.55 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.95 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که احتمال یک اصلاح محدود صعودی را بالا می برد. اما عوامل منفی شامل شیب نزولی EMA20، قرار گرفتن MACD در فاز منفی و حجم کم معاملات است که فشار فروش را تقویت می کند.
با این داده ها احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و احتمال سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در یک روند نزولی معتبر قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ورود برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ریسک بالایی دارد.
در میان مدت نیز بازار نیاز به بازگشت حجم و شکست مقاومت 2 دلار دارد تا بتواند وارد فاز صعودی شود.
برای بلند مدت، محدوده های پایین مانند 1.55 تا 1.75 دلار می توانند برای خرید پله ای مناسب باشند، اما مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر ضروری است، زیرا ساختار فعلی همچنان تمایل نزولی دارد.
