تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در محدوده 3976 دلار در حال خروج تدریجی از فاز نزولی کوتاه مدت است. کندل های اخیر نشانه هایی از تثبیت قیمت بالای حمایت 3900 دلار را نشان می دهند که می تواند مقدمه ای برای شروع اصلاح صعودی باشد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
تحلیل اتریوم با اندیکاتورهای EMA 20 روزه، MACD، RSI و حجم معاملات حاکی از بازگشت تدریجی خریداران به بازار است. قیمت در حال حاضر نزدیک به EMA 20 قرار گرفته و تلاش می کند بالای آن تثبیت شود.
اگر این سطح شکسته و تثبیت گردد، می تواند نشانه ای از شروع روند صعودی کوتاه مدت باشد.
اندیکاتور MACD پس از چند هفته حرکت در ناحیه منفی، نشانه هایی از تضعیف مومنتوم نزولی دارد و احتمال کراس صعودی بین خطوط سیگنال و مکدی در روزهای آینده وجود دارد.
RSI نیز از سطح 41 به محدوده 46 رسیده که نشان از بهبود جزئی قدرت خریداران دارد. افزایش حجم معاملات در کندل های اخیر نیز مؤید ورود سرمایه جدید در کف های قیمتی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح 4000 دلار را با حجم بالا بشکند و بالای EMA 20 تثبیت شود، هدف بعدی آن محدوده 4150 تا 4300 دلار خواهد بود.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت دوباره به زیر 3850 دلار بازگردد، احتمال افت تا محدوده 3700 دلار وجود دارد. تثبیت زیر این سطح می تواند منجر به کاهش بیشتر تا سطح 3550 دلار شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3976.04 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3700 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4120 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4300 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4700 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، فاکتور مثبت مهم تلاش قیمت برای بازگشت به بالای EMA 20 است که در صورت موفقیت می تواند تغییر فاز روند را رقم بزند. کاهش مومنتوم منفی در MACD و افزایش تدریجی RSI نشانه های مثبتی هستند.
از سوی دیگر، هنوز حجم معاملات صعودی به سطح قوی نرسیده و عدم عبور RSI از سطح 50 ریسک بازگشت نزولی را حفظ می کند. احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت اتریوم نشان می دهد که بازار در مرحله حساس تغییر روند قرار دارد. تثبیت قیمت بالای 4000 دلار می تواند سیگنال شروع موج جدید صعودی باشد و موقعیت مناسبی برای ورود کوتاه مدت فراهم کند.
در سناریوی میان مدت، شکست محدوده 4300 دلار می تواند چشم انداز مثبتی برای حرکت به سمت 4700 دلار ایجاد کند. اما در صورت عدم حفظ حمایت 3850 دلار، احتمال اصلاح عمیق تر وجود دارد.
بنابراین ورود تدریجی و با رعایت مدیریت سرمایه برای سرمایه گذاری میان مدت در این محدوده منطقی به نظر می رسد.
