تحلیل کلی وضعیت بازار
در تایم فریم روزانه، روند کلی قیمت شیبا نزولی است و ساختار نموداری تحت فشار فروش قرار دارد؛ EMA 20 بالای کندل ها تثبیت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتور EMA 20 روزه در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت شیبا در حال حاضر زیر این میانگین نوسان می کند که نشان دهنده سلطه فروشندگان بر بازار است.
حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر نسبتاً افزایش داشته، اما همچنان در سطح نوسانی و پراکنده ای قرار دارد که نشان دهنده عدم اطمینان در رفتار بازار است.
اندیکاتور RSI در محدوده 45.26 قرار دارد؛ این عدد در ناحیه خنثی قرار دارد اما نسبت به هفته های قبل افزایش یافته که احتمال شروع یک اصلاح صعودی را تقویت می کند.
در اندیکاتور MACD نیز فاصله خطوط مکدی و سیگنال کاهش یافته و اگرچه هنوز در ناحیه منفی قرار دارد، اما به نظر می رسد که به زودی کراس صعودی بین این دو خط شکل بگیرد.
همه این داده ها بیانگر تلاش بازار برای بازیابی قیمت است، هرچند هنوز نشانه ای از بازگشت قطعی روند مشاهده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت شیبا بتواند مقاومت 0.00001250 دلار را بشکند و بالای EMA 20 تثبیت شود، احتمالاً یک موج اصلاحی صعودی به سمت محدوده 0.00001350 دلار آغاز خواهد شد.
در صورت ناتوانی در عبور از EMA 20 و کاهش حجم خرید، قیمت می تواند به حمایت محدوده 0.00001100 دلار بازگردد که در صورت از دست رفتن آن، سناریوی نزولی ادامه دار خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت شیبا در زمان نگارش این تحلیل: 0.00001199 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.00001280 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.00001350 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.00001550 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.00001100 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال کراس صعودی در MACD و افزایش نسبی RSI اشاره کرد که می تواند باعث افزایش موقت تقاضا شود. اما از طرفی EMA 20 و حجم پایین خرید در سطوح مقاومتی، همچنان ریسک فشار نزولی را افزایش می دهد.
در حال حاضر احتمال تحقق سناریوی صعودی 40 درصد و سناریوی نزولی 60 درصد برآورد می شود، مگر اینکه کندل ها بالای میانگین متحرک تثبیت شوند.
نتیجه گیری
تحلیل شیبا در تاریخ 21 فروردین 1404 نشان می دهد که قیمت شیبا همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد و هنوز سیگنال قوی برای بازگشت روند مشاهده نمی شود.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، فقط در صورت شکست مقاومت 0.00001250 دلار ورود منطقی است. در سناریوی میان مدت نیز ورود با مدیریت ریسک و فقط پس از تثبیت قیمت بالای EMA 20 توصیه می شود.
برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت در بالای محدوده 0.00001400 دلار باشیم تا تأییدیه ای برای شروع روند صعودی داشته باشیم. در مجموع، در شرایط فعلی ریسک سرمایه گذاری در شیبا همچنان بالاست مگر اینکه نشانه های تغییر روند تقویت شوند.
