تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا وارد فاز نزولی اصلاحی شده است. شکست محدوده حمایتی 210 دلار و قرارگیری قیمت زیر EMA20 نشان می دهد که فروشندگان فعلا کنترل بیشتری دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سولانا بر اساس EMA20، قیمت به شکل واضحی پایین تر از این میانگین قرار گرفته و چندین کندل متوالی با سایه های بلند نزولی شکل گرفته اند که ضعف قدرت خریداران را تایید می کند.
MACD با ورود به فاز منفی و باز شدن فاصله خطوط نشان دهنده تشدید فشار فروش است و هیستوگرام قرمز تداوم ضعف روند را نشان می دهد.
RSI روی عدد 42.74 قرار گرفته که نزدیک به ناحیه اشباع فروش است و می تواند در صورت رسیدن به کف حمایتی واکنش اصلاحی یا برگشتی داشته باشد.
حجم معاملات نسبت به دوره های صعودی کاهش پیدا کرده اما کندل های نزولی حجم بیشتری ثبت کرده اند که تأییدی بر غلبه عرضه است.
ساختار قیمتی نیز پس از رشد اخیر وارد اصلاح شده و در صورت عدم واکنش مثبت در محدوده های فعلی، امکان ادامه ریزش تا حمایت های بعدی وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ محدوده حمایتی 190 دلار و بازگشت قیمت بالای سطح 200 دلار، احتمال پولبک تا مقاومت 210 تا 215 دلار وجود دارد. تثبیت بالای EMA20 می تواند نشانه آغاز بازیابی کوتاه مدت باشد.
اما اگر قیمت زیر 190 دلار تثبیت شود، ادامه اصلاح تا محدوده 180 تا 170 دلار محتمل است. در این حالت RSI ممکن است وارد ناحیه اشباع فروش شود و MACD نیز سیگنال نزولی را تقویت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 196.49 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 175 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 210 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 235 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 280 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از دید فاکتورهای منفی، قرارگیری MACD در فاز منفی و شکست EMA20 مهمترین نشانه ضعف روند است. حجم معاملات نیز بیشتر در کندل های منفی ثبت شده که نشان دهنده قدرت فروشندگان است.
از سوی دیگر، قرار گرفتن RSI در محدوده زیر 45 می تواند در صورت رسیدن به حمایت 190 دلار منجر به واکنش برگشتی شود. احتمال سناریوی نزولی 60٪ و احتمال سناریوی صعودی 40٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سولانا نشان می دهد که قیمت سولانا فعلا در ناحیه اصلاحی قرار دارد و هنوز نشانه قدرتمندی از بازگشت صعودی دیده نمی شود.
ورود کوتاه مدت فقط در صورت تثبیت بالای 200 دلار منطقی است و برای میان مدت، شکست مجدد مقاومت 215 دلار اهمیت دارد. برای سرمایه گذاری بلندمدت، این اصلاح می تواند فرصت ورود پله ای باشد، اما تعیین حد ضرر زیر 175 دلار ضروری است.
