تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در وضعیت بازگشتی و خروج از فاز نزولی قرار دارد و نشانه هایی از تلاش برای تثبیت بالای حمایت های مهم در چارت روزانه دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه اتریوم، قیمت در حال حاضر در سطح ۱۶۳۸.۹۲ دلار قرار دارد که به مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسیار نزدیک شده است. EMA20 همچنان با شیب نزولی به حرکت خود ادامه می دهد و قیمت دقیقاً در مرز برخورد با این مقاومت تکنیکال قرار دارد.
اگرچه برخوردهای پیشین به این میانگین با ریزش همراه بوده، اما رشد حجمی اخیر در کندل های صعودی، نشانه ای از تلاش خریداران برای عبور از آن است.
از سوی دیگر، RSI در عدد ۴۲.۱۱ قرار دارد که نشان می دهد اتریوم به تازگی از منطقه اشباع فروش فاصله گرفته، ولی هنوز وارد ناحیه قدرت خریداران نشده است. این موضوع بیانگر ضعف نسبی قدرت خرید در فاز کنونی است.
در همین حال، مکدی (MACD) در حال تلاش برای تلاقی صعودی است و هیستوگرام های مثبت جدید نمایان شده اند. اگر این تلاقی کامل شود، می تواند یک سیگنال صعودی قابل اتکا باشد.
همچنین حجم معاملات روزانه در روزهای اخیر افزایش یافته و این موضوع در کنار کندل های سبز پی در پی، می تواند قدرت نسبی خریداران در محدوده حمایتی را تایید کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت اتریوم بالای محدوده ۱۶۵۰ دلار، احتمال دارد این رمزارز در هفته آینده به سطح مقاومتی ۱۷۲۰ تا ۱۷۵۰ دلار برسد. این حرکت نیازمند افزایش حجم معاملات و تایید MACD خواهد بود.
در صورتی که قیمت نتواند مقاومت میانگین متحرک را پشت سر بگذارد و RSI نیز به زیر ۴۰ بازگردد، احتمال اصلاح مجدد تا ناحیه ۱۵۵۰ دلار وجود دارد. این سناریو با کاهش حجم و تشکیل کندل نزولی تایید خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۶۳۸.۹۲ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۷۲۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۸۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۲۰۵۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۵۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
افزایش حجم خرید در کف قیمتی، تشکیل واگرایی مثبت در MACD و خروج RSI از اشباع فروش از فاکتورهای مثبت بازار هستند. اما ادامه دار بودن روند نزولی میانگین متحرک و باقی ماندن RSI زیر ۵۰ از ریسک های مهم سناریوی صعودی محسوب می شوند.
در مجموع، احتمال تحقق سناریوی صعودی ۵۵ درصد و سناریوی نزولی ۴۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل اتریوم، با توجه به سطح فعلی قیمت اتریوم، وضعیت بازار در حالت خنثی تا متمایل به صعودی قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، تایید شکست مقاومت EMA20 الزامی است.
برای میان مدت در صورت عبور از مقاومت ۱۷۵۰ دلار، فرصت های خوبی فراهم می شود. ورود بلندمدت بهتر است پس از تثبیت قیمت در کانال ۱۸۰۰ دلار به بالا بررسی شود. در حال حاضر، بازار نیاز به تایید بیشتر برای تصمیم قطعی دارد.
