تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در شرایط اصلاحی و نزولی قرار گرفته و فشار فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است. روند کلی نشانه ای از تداوم ضعف دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش 4118.99 دلار است. نمودار نشان می دهد که قیمت به زیر EMA 20 روزه رفته و این شکست یک سیگنال نزولی مهم محسوب می شود.
شاخص RSI روی عدد 43.10 قرار دارد که گرچه در محدوده اشباع فروش نیست، اما به خوبی ضعف قدرت خریداران را نشان می دهد.
اندیکاتور MACD هم با قرار گرفتن خط مکدی زیر خط سیگنال و هیستوگرام منفی، سیگنال ادامه دار بودن روند نزولی را صادر کرده است.
حجم معاملات نیز کاهش یافته که نشان می دهد خریداران تمایل جدی برای بازگشت ندارند و بازار در انتظار فشار فروش بیشتر است.
مجموعه این نشانه ها حاکی از آن است که بازار در وضعیت شکننده ای قرار دارد و احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر اتریوم بتواند بالای سطح روانی 4100 دلار حفظ شود و بازگشت خریداران را شاهد باشیم، می تواند به سمت مقاومت 4300 دلار حرکت کند و بخشی از اصلاح اخیر را جبران نماید.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 4000 دلار، احتمال ریزش تا محدوده 3850 دلار بسیار جدی خواهد شد. به دلیل ضعف مومنتوم صعودی و سیگنال های منفی MACD، این سناریو محتمل تر به نظر می رسد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4118.99 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3850 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4300 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI هنوز فاصله زیادی با محدوده اشباع فروش دارد که به معنی امکان ادامه اصلاح است، اما نزدیکی قیمت به حمایت های روانی می تواند محرکی برای بازگشت کوتاه مدت باشد.
از طرف دیگر، EMA 20 و MACD به وضوح سیگنال نزولی داده اند که وزن بیشتری نسبت به نشانه های مثبت دارند. احتمال نزولی بودن روند 70 درصد و احتمال صعودی بودن آن 30 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت اتریوم در وضعیت اصلاحی و پرریسکی قرار دارد و برای سرمایه گذاری کوتاه مدت چندان مناسب نیست مگر اینکه بالای 4300 دلار تثبیت شود.
در سناریوی میان مدت، در صورت بازگشت خریداران می توان انتظار حرکت تا محدوده 4500 دلار را داشت. اما برای بلند مدت، مادامی که قیمت بالای 3850 دلار باقی بماند، اهداف 5000 دلاری همچنان قابل دستیابی هستند.
بنابراین ورود کوتاه مدت ریسکی است اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت می تواند گزینه مناسبی باشد.
