تحلیل کلی وضعیت بازار
تون کوین در روند نزولی قرار دارد و کاهش مداوم قیمت همراه با شکست سطوح حمایتی نشان دهنده ضعف خریداران است. عبور قیمت از میانگین متحرک 20 روزه به سمت پایین و کاهش حجم معاملات، ادامه فشار فروش را تأیید می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک 20 روزه (EMA) به عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل می کند و قیمت در زیر آن قرار دارد که نشان دهنده قدرت روند نزولی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 25.80 قرار دارد که وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال ایجاد یک پولبک کوتاه مدت را افزایش می دهد.
اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و کراس نزولی آن با خط سیگنال، ضعف روند را تأیید می کند. حجم معاملات کاهش یافته است که نشان می دهد فروشندگان همچنان بر بازار تسلط دارند اما از فشار نزولی کاسته شده است.
با توجه به این عوامل، احتمال اصلاح کوتاه مدت وجود دارد اما روند کلی هنوز نزولی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای 2.80 دلار تثبیت شود، احتمال افت تا محدوده 2.50 دلار افزایش می یابد. شکست این سطح می تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی 2.20 دلار سوق دهد.
از سوی دیگر، در صورت رشد قیمت و عبور از میانگین متحرک 20 روزه، اولین مقاومت مهم در محدوده 3.00 دلار قرار دارد که می تواند مانع رشد بیشتر شود.
اگر قدرت خریداران افزایش یابد و حجم معاملات صعودی شود، امکان یک حرکت اصلاحی تا محدوده 3.20 دلار وجود دارد. عبور از این سطح ممکن است موجب افزایش قیمت تا محدوده 3.50 دلار شود. با این حال، تا زمانی که قیمت بالای 3.20 دلار تثبیت نشود، روند نزولی همچنان غالب خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.695 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.80 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.00 دلار
- سناریو بلندمدت (1 تا 2 ماه): 3.50 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.50 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به ورود RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که نشان دهنده احتمال یک اصلاح صعودی است. همچنین در صورت افزایش حجم خرید، قیمت می تواند به سمت مقاومت های بالاتر حرکت کند.
اما از سوی دیگر، شکست حمایت های کلیدی و قرار داشتن مکدی در محدوده منفی، احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می کند. به طور کلی، احتمال سناریوی نزولی 65٪ و احتمال سناریوی صعودی 35٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که این ارز دیجیتال همچنان در روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای 3.00 دلار تثبیت نشود، احتمال رشد پایدار کم خواهد بود. در کوتاه مدت ممکن است یک اصلاح صعودی جزئی رخ دهد اما روند میان مدت همچنان نزولی است.
بنابراین، سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک همراه است و بهتر است برای ورود، شکست مقاومت های کلیدی تأیید شود. در میان مدت، در صورت عبور از محدوده 3.20 دلار، می توان به رشد بیشتر امیدوار بود، اما در حال حاضر سناریوی نزولی قوی تر است.
