تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در وضعیت نزولی قرار گرفته و با شکست حمایت های کلیدی، فشار فروش بیشتر شده و روند اصلاحی شدت گرفته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش 4067.39 دلار است. نمودار نشان می دهد که قیمت به زیر EMA 20 روزه سقوط کرده و این موضوع بیانگر غلبه فروشندگان و ضعف خریداران است.
شاخص RSI در سطح 35.82 قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است و نشان می دهد مومنتوم نزولی قدرت بیشتری پیدا کرده است.
اندیکاتور MACD نیز سیگنال نزولی واضحی صادر کرده؛ به طوری که خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و هیستوگرام در محدوده منفی تعمیق یافته است.
حجم معاملات در روزهای اخیر رشد کرده که نشان دهنده افزایش فعالیت فروشندگان است. ترکیب این نشانه ها حاکی از ادامه اصلاح قیمت اتریوم در کوتاه مدت است، مگر آنکه بازگشتی سریع در سطح های حمایتی نزدیک رخ دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم موفق به بازپس گیری EMA 20 و تثبیت بالای 4200 دلار شود، می تواند بار دیگر به سمت مقاومت 4400 دلار حرکت کند و بخشی از افت اخیر را جبران نماید.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت روانی 4000 دلار و تثبیت زیر آن، احتمال ریزش بیشتر تا محدوده 3850 دلار وجود دارد و این سناریو به دلیل قدرت بالای فروشندگان محتمل تر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4067.39 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3850 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4200 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4400 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI نزدیک محدوده اشباع فروش است که می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت کوتاه مدت باشد. اما در مقابل، شکست EMA 20 روزه و سیگنال نزولی قوی MACD همراه با رشد حجم معاملات، فاکتورهای منفی هستند که قدرت فروشندگان را نشان می دهند.
احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت اتریوم اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد و برای سرمایه گذاری کوتاه مدت چندان مناسب نیست، مگر اینکه قیمت بالای 4200 دلار تثبیت شود.
در میان مدت، بازگشت به سمت مقاومت 4400 دلار می تواند مسیر رشد مجدد را باز کند. برای بلند مدت، اهداف 5000 دلاری همچنان دست یافتنی است، اما نیازمند تثبیت بازار و کاهش فشار فروش است.
بنابراین ورود کوتاه مدت پرریسک بوده اما برای میان مدت و بلند مدت می تواند فرصت مناسبی فراهم کند.
