تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در فاز رنج و اصلاحی قرار دارد و حرکات قیمت در محدوده ای محدود و با حجم کم، نشانه ای از بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه قیمت کاردانو، قیمت در محدوده 0.7499 دلار قرار دارد و کندل ها در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال نوسان هستند که این خود نشانه ای از نبود روند مشخص است.
اندیکاتور RSI عدد 50.44 را نشان می دهد که دقیقاً در ناحیه میانه و خنثی قرار دارد و هیچ گونه مومنتوم قوی خرید یا فروش را تأیید نمی کند.
حجم معاملات طی روزهای اخیر کاهش یافته و در سطحی پایین تر از میانگین ماهانه قرار دارد، که نشان دهنده کاهش علاقه بازار به معاملات در این سطح قیمتی است.
MACD نیز در ناحیه منفی قرار گرفته و هیستوگرام آن همچنان زیر صفر است؛ اگرچه فاصله خطوط MACD و Signal در حال کم شدن است، اما هنوز سیگنال صعودی قوی دیده نمی شود. در مجموع، تمام اندیکاتورها تأکید بر شرایط بی تصمیمی و نوسانی بازار دارند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت کاردانو بتواند سطح 0.7550 دلار را با حجم مناسبی بشکند، می توان انتظار رشد تدریجی تا ناحیه مقاومت 0.78 دلار را داشت، اما این رشد محتاطانه و آهسته خواهد بود.
اگر حمایت مهم 0.7350 دلار شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده 0.70 دلار افزایش می یابد. بازار همچنان تحت تأثیر کمبود تقاضای قوی قرار دارد و فشار فروش در نزدیکی مقاومت ها بیشتر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.7499 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.7650 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.7800 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.8700 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.7000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحلیل کاردانو نشان می دهد که نبود واگرایی مثبت و کاهش شدید حجم معاملات از جمله فاکتورهای منفی و مانع صعود قیمت هستند.
از سوی دیگر، حفظ حمایت 0.7350 و شکل گیری کندل های بدون فشار فروش در نزدیکی این سطح، می تواند به عنوان نشانه ای از تلاش بازار برای حفظ سطوح فعلی تلقی شود.
احتمال سناریوی صعودی در هفته آینده حدود 35 درصد و احتمال ادامه رنج یا اصلاح تا محدوده پایین تر حدود 65 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل کاردانو و بررسی قیمت کاردانو در محدوده 0.7499 دلار، فعلاً بازار در حالت سکون و بدون تصمیم قرار دارد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وجود ندارد.
در صورت عبور از سطح 0.7550 دلار با حجم مناسب، می توان وارد موقعیت های خرید میان مدت با تارگت 0.78 دلار شد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، هنوز سیگنال قوی وجود ندارد و بهتر است تا تثبیت در بالای 0.80 دلار صبر کرد.
