تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت شیبا در وضعیت رنج متمایل به نزولی قرار دارد و تثبیت زیر EMA 20 روزه نشان از ضعف تقاضا و برتری فروشندگان در کوتاه مدت دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی نمودار روزانه نشان می دهد که قیمت شیبا در حال حاضر زیر EMA 20 روزه معامله می شود و این موضوع نشان دهنده فشار نزولی و برتری عرضه است.
اندیکاتور RSI در سطح 41.38 قرار دارد و حرکت آن به سمت محدوده اشباع فروش سیگنالی از کاهش قدرت خریداران در بازار است. حجم معاملات نیز کاهش یافته و عدم ورود سرمایه تازه را تأیید می کند.
در بخش MACD، خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام مقادیر منفی را نشان می دهد که نشانه ای از تداوم مومنتوم نزولی در بازار است.
این شرایط نشان می دهد که شیبا در کوتاه مدت برای بازگشت صعودی نیازمند افزایش تقاضا و حجم معاملات است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت کلیدی محدوده 0.00001200 دلار، احتمال یک اصلاح صعودی در روزهای آتی وجود دارد که می تواند قیمت شیبا را تا 0.00001270 و 0.00001300 دلار هدایت کند.
اگر حمایت 0.00001200 از دست برود، فشار فروش تشدید خواهد شد و قیمت شیبا می تواند تا سطوح 0.00001170 و حتی 0.00001140 دلار در هفته آینده کاهش یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت شیبا در زمان نگارش این تحلیل: 0.00001218 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.00001170 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.00001270 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.00001300 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.00001380 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که می تواند باعث برگشت های کوتاه مدت شود. اما شکست EMA 20 به سمت پایین، هیستوگرام منفی MACD و کاهش حجم معاملات فاکتورهای منفی اصلی هستند.
بر این اساس احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل شیبا نشان می دهد که قیمت شیبا در شرایط فعلی بیشتر تحت فشار فروشندگان است و برای ورود به روند صعودی نیاز به حفظ حمایت 0.00001200 و عبور از مقاومت 0.00001300 دارد.
سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرایط فعلی پرریسک است، اما در صورت ورود پله ای و مدیریت ریسک می تواند فرصت های نوسان گیری ایجاد کند.
در میان مدت، تثبیت بالای 0.00001300 می تواند امید به صعود را تقویت کند و برای بلند مدت تنها با تثبیت بالای 0.00001380 می توان انتظار روندی پایدارتر داشت.
