تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر روندی صعودی اما با نشانه هایی از ضعف مومنتوم دارد و نیازمند تثبیت قوی تر بالای حمایت ها برای ادامه رشد است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل برابر با 4534.90 دلار است. بررسی نمودار نشان می دهد که کندل های روزانه همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در محدوده 4384 دلار قرار دارند و این موضوع بیانگر تداوم روند صعودی در میان مدت است.
با این حال، حجم معاملات نسبت به موج های صعودی گذشته کاهش یافته که نشانه ای از کاهش فشار خرید محسوب می شود.
اندیکاتور MACD همچنان بالای خط صفر قرار دارد اما فاصله خطوط مکدی و سیگنال کاهش یافته و هیستوگرام نشانه هایی از افت قدرت روند را نشان می دهد.
اندیکاتور RSI روی سطح 56.43 قرار گرفته که به معنای تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است و از ورود قیمت به محدوده اشباع خرید جلوگیری کرده است.
ترکیب این عوامل نشان می دهد که اگرچه ساختار کلی بازار صعودی است، اما نیاز به حجم و مومنتوم بیشتر برای عبور از مقاومت های پیش رو دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت اتریوم بالای سطح 4380 دلار و بازگشت حجم خرید، احتمال رشد قیمت تا محدوده مقاومتی 4700 دلار طی هفته آینده وجود دارد.
اما در صورت افزایش فشار فروش و شکست حمایت EMA 20 روزه، می توان انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 4200 دلار را داشت که در صورت تداوم ضعف حجم، عمق بیشتری نیز پیدا می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4534.90 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4700 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4950 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5300 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 4200 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
حمایت قیمت از سوی EMA 20 روزه و باقی ماندن MACD در ناحیه مثبت، سیگنال هایی مثبت برای ادامه روند صعودی محسوب می شوند. در مقابل، کاهش حجم معاملات و افت قدرت RSI می تواند ریسک ورود فروشندگان را افزایش دهد.
با توجه به شرایط فعلی، احتمال تحقق سناریوی صعودی 65 درصد و نزولی 35 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم همچنان در مسیر صعودی قرار دارد اما بازار وارد فاز احتیاطی شده است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در اصلاح ها با رعایت حد ضرر زیر 4380 دلار می تواند منطقی باشد.
در میان مدت، اهداف 4950 و 5300 دلار همچنان معتبر هستند و سرمایه گذاری پله ای در اصلاح ها استراتژی مناسبی خواهد بود. در بلند مدت نیز روند صعودی بازار با حفظ حمایت های کلیدی می تواند همچنان فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ارائه دهد.
