تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت دوج کوین در تایم فریم روزانه در وضعیت نزولی کوتاه مدت قرار دارد و با شکست حمایت های میانگین متحرک، فشار فروش بر نمودار غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی تکنیکال نمودار روزانه، قیمت دوج کوین به وضوح زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شده و EMA شیب منفی دارد که نشان دهنده قدرت فروشندگان است.
همچنین حجم معاملات در روزهای اخیر روندی کاهشی داشته و نشان دهنده کاهش توجه بازار به این دارایی است.
در اندیکاتور MACD، کراس نزولی به وقوع پیوسته و خط MACD پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که تأییدکننده روند نزولی است. هیستوگرام ها نیز منفی شده اند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) با مقدار 41.31 در ناحیه پایین تر از خط 50 قرار گرفته که نشان دهنده کاهش مومنتوم صعودی و تسلط فروشندگان است. این شرایط بیانگر تضعیف قدرت خرید و احتمال ادامه فشار فروش در کوتاه مدت است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت دوج کوین موفق به حفظ حمایت روانی 0.19000 دلار شود و همراه با افزایش حجم معاملات، یک کندل بازگشتی مثبت تشکیل دهد، احتمال بازگشت قیمت تا محدوده 0.21000 دلار وجود دارد. این سناریو نیازمند افزایش ناگهانی فشار خرید و تأیید برگشت RSI است.
اما اگر سطح 0.19000 دلار نیز از دست برود، اصلاح قیمت می تواند تا محدوده حمایتی 0.17500 دلار ادامه یابد. در این صورت، روند نزولی تثبیت شده و فرصت ورود با ریسک پایین تنها در مناطق حمایتی پایین تر ممکن خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.19480 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.17500 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.20400 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.22000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.25000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از دید فاندامنتال تکنیکال، نفوذ قیمت به زیر EMA، منفی شدن MACD و قرار گرفتن RSI در ناحیه زیر 50 نشانه هایی منفی برای ادامه روند دارند. نبود حجم کافی در معاملات اخیر نیز تداوم روند نزولی را محتمل تر می کند.
از طرف دیگر، وجود سطح حمایتی روانی در 0.19000 دلار می تواند مانع از افت شدید شود. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل دوج کوین و کاهش قیمت دوج کوین به زیر EMA و ضعف در اندیکاتورهای تکنیکال، ورود به بازار در این ناحیه دارای ریسک بالایی است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای 0.20000 دلار بود.
در سناریوی میان مدت و بلند مدت، فرصت ورود پس از واکنش قیمت به سطوح حمایتی پایین تر جذاب تر خواهد بود. بنابراین، استراتژی محتاطانه با رعایت حد ضرر توصیه می شود.
