تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد و خریداران قدرت کافی برای ایجاد روند صعودی پایدار را در حال حاضر ندارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در حال حاضر زیر میانگین متحرک EMA20 قرار گرفته که این موضوع نشانه ضعف نسبی خریداران است و بیانگر فشار فروش در بازار است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشان می دهد مومنتوم نزولی غالب است و بازار هنوز نتوانسته وارد فاز صعودی شود.
حجم معاملات نسبت به دوره های قبل کاهش یافته و این امر بیانگر کاهش تمایل سرمایه گذاران به ورود نقدینگی جدید است.
از طرفی اندیکاتور MACD همچنان در وضعیت منفی قرار دارد و هیستوگرام ها زیر خط صفر در حال نوسان هستند که نشان دهنده ادامه فشار فروش است.
این شرایط ترکیبی حاکی از آن است که بازار در حال حاضر به دنبال یافتن حمایت قوی برای بازگشت احتمالی است، اما ضعف تقاضا و نبود حجم کافی مانع رشد قیمت سویی شده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر حمایت ۳.۳۰ دلار حفظ شود، امکان بازگشت و صعود تا محدوده ۳.۷۰ دلار وجود دارد و بازار می تواند موقتا فاز صعودی کوتاه مدتی را تجربه کند.
اما در صورت از دست رفتن حمایت ۳.۳۰ دلار، احتمال ریزش تا محدوده ۳.۱۰ دلار و حتی ۲.۹۰ دلار تقویت خواهد شد و روند نزولی در تایم روزانه تثبیت می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۴۸۰۱ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۱۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۷۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۴.۱۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۵۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک بودن قیمت سویی به سطح حمایتی مهم و امکان بازگشت در کوتاه مدت اشاره کرد، در حالی که فاکتورهای منفی شامل ضعف RSI، حرکت نزولی EMA20 و هیستوگرام های منفی MACD است.
حجم کم معاملات نیز بر فشار فروش افزوده است. بر اساس این شرایط، احتمال سناریوی صعودی ۴۵٪ و سناریوی نزولی ۵۵٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در شرایط پر ریسکی قرار دارد و ورود سنگین در این نواحی چندان منطقی نیست. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید تنها در صورت تثبیت بالای ۳.۷۰ دلار منطقی خواهد بود.
در سناریوی میان مدت، حفظ سطح حمایتی ۳.۳۰ دلار برای ادامه مسیر صعودی حیاتی است. در بلند مدت، اگر قیمت سویی بتواند بالای سطح ۴.۱۰ دلار تثبیت شود، می توان به رشد آن تا محدوده ۴.۵۰ دلار امیدوار بود.
بنابراین استراتژی مناسب در شرایط فعلی، خرید پله ای در اصلاح ها و رعایت حد ضرر در محدوده ۳.۱۰ دلار است.
