تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در فاز اصلاح ملایم پس از رشد اخیر قرار دارد و نوسانات محدود بین حمایت ۳.۶۵ و مقاومت ۳.۸۰ ادامه دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در حال حاضر کمی پایین تر از EMA20 قرار دارد که نشانه کاهش مومنتوم صعودی کوتاه مدت است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۵۰.۶۳ نشان می دهد که بازار در حالت خنثی قرار دارد و هنوز به اشباع خرید یا فروش نرسیده است.
MACD نزدیک به خط صفر و با هیستوگرام ضعیف حرکت می کند که تأیید کننده نبود روند قوی در حال حاضر است.
حجم معاملات نسبت به میانگین روزهای گذشته کمی کاهش یافته که بیانگر تردید معامله گران است.
عبور قیمت از EMA20 می تواند محرک شروع موج صعودی جدید باشد اما افت بیشتر زیر حمایت ۳.۶۵ خطر بازگشت به محدوده ۳.۵۰ را افزایش می دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، حفظ سطح ۳.۶۵ و شکست مقاومت ۳.۸۰ می تواند منجر به رشد قیمت سویی تا ۴.۰۰ دلار شود و این حرکت نیازمند افزایش حجم معاملات است.
در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۳.۶۵ می تواند باعث افت قیمت تا محدوده ۳.۵۰ یا حتی ۳.۴۰ دلار شود که ناحیه مهم تقاضا محسوب می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۶۸۵۵ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۵۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۸۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۴.۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۳۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI خنثی، نزدیکی قیمت به EMA20 و موقعیت MACD روی خط صفر نشان دهنده انتظار بازار برای جهت گیری بعدی است. از دید مثبت، حفظ حمایت ۳.۶۵ و تثبیت بالای آن می تواند محرک رشد باشد. در سمت منفی، حجم پایین و عدم شکست EMA20 ریسک نزول را حفظ می کند.
احتمال سناریوی صعودی ۵۵٪ و نزولی ۴۵٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار در حالت تعادل نسبی است و معامله گران باید منتظر شکست سطوح کلیدی باشند.
برای کوتاه مدت، خرید پس از شکست مقاومت ۳.۸۰ منطقی تر است، در حالی که برای میان مدت و بلند مدت، خرید پله ای نزدیک حمایت ها با رعایت مدیریت ریسک می تواند فرصت مناسبی باشد.
سرمایه گذاری در شرایط فعلی نیازمند صبر و رعایت حد ضرر است تا از نوسانات کوتاه مدت مصون بماند.
