تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین وارد فاز اصلاحی شده و در تایم فریم روزانه زیر میانگین متحرک 20 روزه در حال نوسان است که نشان دهنده یک روند نزولی متمایل به رنج است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی قیمت بیت کوین با اندیکاتورهای EMA، RSI، MACD و VOLUME مشاهده می شود که قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که نشانه ای از کاهش قدرت روند صعودی است.
اندیکاتور RSI به محدوده 47.08 رسیده که به زیر سطح تعادل 50 سقوط کرده و این مسئله نشان دهنده تضعیف قدرت خرید است.
در عین حال، خط مکدی در ناحیه منفی و پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته که تاییدی بر واگرایی منفی و سیگنالی برای ادامه اصلاح قیمت محسوب می شود.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر روند کاهشی داشته و حمایت قدرتمندی از قیمت دیده نمی شود. مجموع این سیگنال ها نشان دهنده آن است که بیت کوین در فاز اصلاحی به سر می برد و نیازمند بازگشت قدرت خرید برای برگشت به مسیر صعودی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ محدوده حمایتی 112,000 دلار و برگشت قیمت به بالای EMA 20 روزه، احتمال رشد تا سطح مقاومتی 118,000 دلار وجود دارد که در کوتاه مدت می تواند هدف اولیه خریداران باشد.
در صورت شکست حمایت کلیدی 112,000 دلار و تثبیت زیر آن، ریزش تا ناحیه 108,000 دلار قابل انتظار است که با توجه به شرایط فعلی اندیکاتورها، این سناریو در اولویت است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 114,467.14 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 108,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 113,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 118,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 125,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای منفی می توان به قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20 و منفی شدن مکدی اشاره کرد که ضعف روند صعودی را تأیید می کنند. در سوی مقابل، اگرچه RSI به محدوده اشباع فروش نرسیده اما در نزدیکی آن است و ممکن است در صورت ورود پول هوشمند، برگشت قیمت رخ دهد.
در مجموع احتمال اصلاح بیشتر قیمت 65 درصد و احتمال بازگشت به صعود در هفته آینده 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی چارت و تحلیل قیمت بیت کوین، ورود به معامله در سناریو کوتاه مدت با ریسک بالا همراه است و توصیه نمی شود. اما در سناریو میان مدت، در صورت مشاهده بازگشت قیمت از محدوده حمایتی و تثبیت بالای 115,000 دلار، می توان به بازگشت روند صعودی امیدوار بود.
سرمایه گذاری بلند مدت همچنان منطقی است اما نیازمند رعایت حد ضرر در صورت از دست رفتن حمایت های کلیدی می باشد. قیمت بیت کوین در محدوده حساس قرار گرفته و تصمیم گیری باید با دقت انجام شود.
