تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم از وضعیت نزولی شدید فاصله گرفته و اکنون در فاز تثبیت با گرایش به تغییر روند به سمت صعودی قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، قیمت اتریوم با ثبت نرخ ۱۶۴۱.۶۰ دلار، توانسته است چندین کندل مثبت پشت سر هم شکل دهد که نشانه ای از تلاش خریداران برای شکستن جو نزولی حاکم در هفته های اخیر است.
قیمت در حال حاضر به نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه رسیده که می تواند به عنوان مقاومت دینامیک عمل کند. اگر این سطح شکسته شود، اعتبار برگشت صعودی بیشتر خواهد شد.
از طرفی، اندیکاتور MACD پس از یک فاز نزولی طولانی، در حال صدور سیگنال صعودی است. هیستوگرام وارد فاز مثبت شده و خط مکدی به سمت خط سیگنال حرکت کرده است.
در شاخص RSI نیز افزایش مشهودی دیده می شود و عدد ۴۲.۳۵ را نشان می دهد که با خروج از ناحیه اشباع فروش همراه بوده و به نوعی تأییدی بر ضعف فروشندگان است.
حجم معاملات نیز در چند روز اخیر روندی افزایشی و متعادل دارد، که نشان دهنده ورود پول جدید به بازار است. در مجموع، فشار فروش کاهش یافته و احتمال یک بازگشت محدود در کوتاه مدت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم موفق شود EMA 20 را بشکند و تثبیت کند، امکان رشد تا ناحیه مقاومتی ۱۷۴۰ دلار طی روزهای آینده وجود دارد. این سناریو با ادامه صعود RSI و تقویت MACD محتمل تر می شود.
در سناریوی نزولی، اگر اتریوم از عبور از EMA 20 ناکام بماند و کندل های منفی دوباره ظاهر شوند، احتمال افت مجدد قیمت تا سطح ۱۵۰۰ دلار وجود دارد. حجم پایین در این مرحله، این ریزش را تشدید می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1641.60 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1740 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1890 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2200 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به تلاش قیمت برای شکست EMA 20، بهبود وضعیت RSI و ورود MACD به فاز مثبت اشاره کرد که به سناریوی صعودی اعتبار می بخشند.
اما هنوز مقاومت EMA 20 شکسته نشده و RSI نیز در محدوده میانی است، پس ریسک برگشت نزولی همچنان وجود دارد. احتمال تحقق سناریوی صعودی ۶۰ درصد و نزولی ۴۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در مجموع، تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم وارد فاز بهبود شده ولی هنوز نشانه های قطعی برای بازگشت قدرتمند ثبت نشده است. بنابراین، برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ریسک نسبتا بالاست و ورود باید با احتیاط صورت گیرد.
در سناریوی میان مدت، در صورت شکست سطوح مقاومتی فعلی، فرصت مناسبی برای خرید فراهم می شود. برای سرمایه گذاری بلند مدت نیز با توجه به قیمت فعلی اتریوم، ورود پله ای می تواند استراتژی مناسبی باشد.
