تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در وضعیت صعودی قرار دارد و با حفظ روند افزایشی در بالای میانگین متحرک نمایی، احتمال تداوم رشد در کوتاه مدت وجود دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با استفاده از اندیکاتور EMA 20 روزه، قیمت همچنان بالای این میانگین قرار دارد و EMA با شیب مثبت در سطح ۲۴۶۷ دلار حرکت می کند که نشانه حفظ روند صعودی است.
اندیکاتور MACD نیز در ناحیه مثبت قرار دارد و با وجود کاهش نسبی فاصله بین خط مکدی و سیگنال، هنوز نشانه قطعی از بازگشت روند وجود ندارد.
شاخص RSI در سطح ۶۶.۵۳ قرار گرفته و به ناحیه اشباع خرید نزدیک شده اما هنوز از آن عبور نکرده که نشان دهنده وجود پتانسیل رشد بیشتر است.
حجم معاملات در روزهای اخیر نوسان کاهشی ملایمی داشته که اگرچه نشان دهنده کاهش مومنتوم خرید است، اما هنوز به سطح هشداردهنده نرسیده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ قیمت بالای ۲۶۰۰ دلار، می توان انتظار ادامه رشد تا محدوده ۲۸۰۰ دلار را داشت. باقی ماندن RSI بالای ۶۵ و عدم واگرایی منفی در MACD، این سناریو را تقویت می کند.
در صورتی که فشار فروش افزایش یابد و قیمت به زیر ۲۵۵۰ دلار سقوط کند، احتمال اصلاح تا سطح ۲۳۸۰ دلار بالا می رود. واگرایی منفی احتمالی در RSI نیز می تواند محرک این سناریو باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۲۶۳۶.۷۹ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۲۷۸۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۲۹۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۳۳۵۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۲۳۸۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به حفظ قیمت در بالای EMA20، قرار داشتن RSI در سطح بالای ۶۵ و باقی ماندن MACD در فاز مثبت اشاره کرد.
در مقابل، کاهش نسبی حجم معاملات و احتمال شکل گیری واگرایی در RSI می تواند نشانه ای از ضعف نسبی خریداران باشد. احتمال سناریوی صعودی در حال حاضر حدود ۶۵ درصد و احتمال سناریوی اصلاحی ۳۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم و قیمت اتریوم در حال حاضر، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در این ارز همچنان مناسب به نظر می رسد، به ویژه اگر سطح ۲۵۵۰ دلار حفظ شود.
برای سرمایه گذاری بلندمدت نیز عبور از سطح ۲۹۵۰ دلار و تثبیت بالای آن می تواند نقطه اطمینان بیشتری ایجاد کند. با کنترل دقیق نوسانات، ورود پله ای در این سطوح می تواند منطقی باشد.
