تحلیل کلی وضعیت بازار
بیت کوین پس از یک دوره تثبیت در محدوده 96,000 تا 100,000 دلار، با شکست حمایت های کلیدی، وارد فاز نزولی شده است. در حال حاضر، روند بازار به سمت کاهش قیمت متمایل شده و فشار فروش افزایش یافته است.
برای بازگشت به روند صعودی، بیت کوین باید سطح 92,000 دلار را پس بگیرد، در غیر این صورت، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت بیت کوین زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) معامله می شود که نشان دهنده تسلط فروشندگان در بازار است. شیب نزولی این اندیکاتور، تأییدی بر ادامه روند کاهشی است.
حجم معاملات (VOLUME) در مقایسه با روزهای گذشته افزایش یافته که نشان دهنده ورود فشار فروش جدید به بازار است. این افزایش حجم در کنار کاهش قیمت، تأییدی بر قدرت بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 30.68 قرار دارد و وارد منطقه اشباع فروش شده است. این موضوع نشان می دهد که ممکن است در کوتاه مدت یک اصلاح صعودی رخ دهد، اما همچنان احتمال ادامه کاهش قیمت نیز وجود دارد.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی حرکت می کند که نشان دهنده روند نزولی قوی است.
با توجه به این داده ها، در حال حاضر روند کلی بیت کوین نزولی بوده و احتمال کاهش قیمت بیشتر از رشد آن است، مگر اینکه سطح مقاومتی 92,000 دلار مجدداً پس گرفته شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بیت کوین بتواند سطح 92,000 دلار را پس بگیرد و در این محدوده تثبیت شود، می توان انتظار بازگشت به 96,000 دلار را داشت. در این حالت، شاخص RSI نیز باید از محدوده اشباع فروش خارج شود و حجم خرید افزایش یابد تا روند صعودی تأیید شود.
همچنین، بسته شدن کندل های روزانه بالای 92,000 دلار می تواند نشانه ای از کاهش فشار فروش باشد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت بیت کوین نتواند سطح 92,000 دلار را بازیابی کند، احتمال سقوط بیشتر تا 87,500 و 85,000 دلار افزایش خواهد یافت. در صورتی که این حمایت ها نیز شکسته شوند، هدف بعدی 82,000 دلار خواهد بود.
شاخص RSI در محدوده اشباع فروش قرار دارد، اما هنوز نشانه ای از واگرایی صعودی مشاهده نمی شود. بنابراین، احتمال ادامه کاهش قیمت همچنان بالاست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 89,399.54 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت بازگشت قیمت به بالای 92,000 دلار، هدف 96,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت بالای 96,000 دلار، هدف 100,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت بازگشت روند صعودی، هدف 110,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت از دست رفتن 87,500 دلار، احتمال کاهش تا 82,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال ورود سرمایه های جدید از طریق ETFهای بیت کوین، نزدیک شدن به هاوینگ و افزایش پذیرش سازمانی اشاره کرد که می تواند در بلندمدت از قیمت حمایت کند.
در مقابل، سیاست های انقباضی فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره و احتمال فشار فروش نهنگ ها می توانند موجب افزایش نوسانات نزولی شوند. در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی نزولی 65% و احتمال تحقق سناریوی صعودی 35% است.
نتیجه گیری
بیت کوین در شرایطی قرار دارد که روند نزولی در کوتاه مدت غالب شده و شکست حمایت های کلیدی، فشار فروش را افزایش داده است. در صورتی که قیمت نتواند به بالای 92,000 دلار بازگردد، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
برای معامله گران کوتاه مدت، ورود در محدوده حمایتی 87,500 دلار و خروج در 92,000 دلار می تواند یک استراتژی منطقی باشد. سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت می توانند در صورت رسیدن قیمت به محدوده های حمایتی قوی، ورود پله ای را در نظر بگیرند.
با این حال، تثبیت قیمت بالای 96,000 دلار برای تأیید روند صعودی ضروری است.
