تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در وضعیت نزولی قرار دارد و فشار فروش در تایم فریم روزانه افزایش یافته است. کاهش قدرت خریداران نشان دهنده ادامه ضعف روند صعودی کوتاه مدت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت بیت کوین با 101,572.57 دلار معامله می شود و زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شده است، که بیانگر غلبه فروشندگان است.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و اختلاف بین خط مکدی و سیگنال در حال افزایش است، که تأییدکننده روند نزولی جاری می باشد. RSI با عدد 32.43 در محدوده نزدیک به اشباع فروش قرار گرفته که احتمال شکل گیری بازگشت موقت را در روزهای آتی افزایش می دهد.
حجم معاملات نیز با رشد محسوس همراه بوده و نشان می دهد سرمایه گذاران در حال خروج از موقعیت های خرید قبلی هستند. با این حال، سایه بلند کندل های روز اخیر در محدوده 101,000 دلار حاکی از وجود تقاضای حمایتی در این سطح است.
اگر قیمت بتواند از این ناحیه حمایت بگیرد و به بالای 104,000 دلار بازگردد، احتمال اصلاح صعودی تا مقاومت EMA20 تقویت می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ سطح حمایتی 100,000 دلار و رشد RSI به بالای سطح 40، انتظار بازگشت تدریجی قیمت تا محدوده 106,000 تا 108,000 دلار وجود دارد. عبور از EMA20 در این شرایط می تواند نقطه شروع موج اصلاحی جدید باشد.
در سناریوی نزولی، اگر سطح 100,000 دلار از دست برود، احتمال سقوط قیمت تا ناحیه 95,000 دلار وجود دارد. ضعف مومنتوم در MACD و حجم بالای معاملات نزولی، این احتمال را افزایش می دهد. در این حالت بازار وارد فاز اصلاح عمیق تری خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 101,572.57 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 95,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 104,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 108,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 118,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین، RSI پایین تر از 35 نشانگر اشباع فروش است که می تواند در کوتاه مدت منجر به بازگشت شود. اما قرارگیری قیمت زیر EMA20 و ضعف مومنتوم در MACD از نشانه های منفی بازار است.
از سوی دیگر، افزایش حجم معاملات در محدوده حمایتی می تواند نشان دهنده ورود برخی خریداران باشد. احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل بیت کوین نشان می دهد که قیمت بیت کوین در فاز اصلاحی عمیق قرار گرفته و شکست حمایت 100,000 دلار می تواند آغازگر فشار فروش جدید باشد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در این ناحیه پرریسک است و بهتر است تا تأیید بازگشت صعودی صبر شود.
در میان مدت، بازگشت قیمت از محدوده 100,000 دلار می تواند فرصت نوسان گیری محدودی ایجاد کند. در بلند مدت، روند کلی همچنان صعودی باقی می ماند اما نیاز به تثبیت دوباره در بالای 110,000 دلار دارد.
