تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در فاز نزولی ضعیف شده قرار دارد و با خروج تدریجی از فشار فروش، وارد محدوده رنج متمایل به اصلاح صعودی کوتاه مدت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود قیمت پس از برخورد به کف حمایتی 1.55 دلار واکنش مثبتی نشان داده و اکنون نزدیک EMA20 روزه در حال نوسان است. شیب EMA20 در حال کاهش است که نشانه تضعیف روند نزولی محسوب میشود. حجم معاملات نسبت به روزهای ریزشی کاهش یافته و این موضوع بیانگر افت قدرت فروشندگان است.
اندیکاتور MACD به محدوده صفر نزدیک شده و هیستوگرام وارد فاز مثبت ضعیف شده که نشانه شروع مومنتوم اصلاحی است. RSI در محدوده 55 قرار دارد و خروج کامل از اشباع فروش را تایید میکند، اما هنوز قدرت لازم برای تغییر روند اصلی را نشان نمیدهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت تون کوین بالای محدوده 1.60 دلار، احتمال ادامه حرکت اصلاحی تا مقاومت 1.72 دلار وجود دارد که میتواند یک موج نوسانی کوتاه مدت ایجاد کند.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت مجددا زیر EMA20 و سطح 1.60 دلار تثبیت شود، احتمال اصلاح نزولی تا محدوده حمایتی 1.50 دلار همچنان فعال خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.635 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.70 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.85 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.20 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
کاهش فشار فروش، بهبود RSI و سیگنال مثبت ضعیف MACD از فاکتورهای مثبت هستند. در مقابل، ساختار کلی نزولی و قرار داشتن قیمت زیر مقاومت های مهم از فاکتورهای منفی محسوب میشوند. احتمال سناریوی صعودی 48 درصد و سناریوی نزولی 52 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، شرایط فعلی بیشتر مناسب معاملات کوتاه مدت و نوسان گیری است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، همچنان نیاز به شکست و تثبیت بالای مقاومت های کلیدی وجود دارد. ورود پله ای با مدیریت ریسک و حد ضرر منطقی ترین استراتژی در شرایط فعلی بازار محسوب میشود.
