تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر EMA20 در حال نوسان است. فشار فروش بر بازار غالب است و هنوز نشانه ای از بازگشت پایدار دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل قیمت تون کوین مشاهده میشود قیمت همچنان پایین تر از EMA20 حرکت میکند و شیب نزولی این میانگین نشان میدهد ساختار بازار هنوز در اختیار فروشندگان است. حجم معاملات بیشتر در کندل های نزولی دیده میشود که ضعف تقاضا را تایید میکند. MACD نیز زیر خط صفر قرار دارد و هنوز نتوانسته کراس صعودی قدرتمندی ایجاد کند، بنابراین مومنتوم بازار در فاز ضعف باقی مانده است.
RSI در سطح 43 نوسان میکند که نه در محدوده اشباع فروش قرار دارد و نه قدرت کافی برای تغییر روند نشان میدهد. مجموع این داده ها بیان میکند تون کوین در فاز تثبیت نزولی است و برای تغییر روند نیاز به شکست مقاومت های بالاتر و ورود حجم خرید جدید دارد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت تون کوین نتواند بالای محدوده 1.70 تثبیت شود، احتمال ادامه روند نزولی بالاست و میتواند دوباره تا محدوده 1.52 تا 1.47 اصلاح شود. EMA20 نزولی و MACD منفی این سناریو را تقویت میکنند. حجم پایین خرید نیز نشان میدهد بازار هنوز تمایل زیادی برای بازگشت ندارد و احتمال فشار فروش بیشتر وجود دارد.
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت تون کوین بالای محدوده 1.70 تثبیت شود، امکان شکل گیری یک رالی کوتاه تا محدوده 1.82 تا 1.88 وجود دارد. RSI در منطقه میانی اجازه یک بازگشت محدود را میدهد اما تا زمانی که قیمت موفق نشود EMA20 را با کندل قوی بشکند، این رشد تنها نقش اصلاحی و موقت خواهد داشت و نشانه تغییر روند نیست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.617 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.47 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.70 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.86 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.15 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در محدوده 40 تا 45 کمی از فشار فروش فاصله گرفته که یک نشانه مثبت محدود برای اصلاح صعودی است. با این حال EMA20 نزولی، MACD منفی و حجم فروش بیشتر از خرید، همچنان نشان دهنده قدرت فروشندگان است. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
قیمت تون کوین نشان میدهد روند کلی همچنان نزولی است و بازار هنوز سیگنال مطمئنی برای تغییر روند ارائه نکرده است. در کوتاه مدت تنها امکان نوسان گیری محدود وجود دارد اما برای ورود میان مدت و بلند مدت هنوز ریسک بالا است.
بهترین استراتژی، صبوری و ورود پله ای نزدیک حمایت های پایین تر است تا نسبت ریسک به بازده مناسب تر شود. معامله گران حرفه ای میتوانند فقط در صورت شکست EMA20 وارد معاملات کوتاه مدت شوند.
