تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک همچنان در یک روند نزولی کوتاه مدت قرار دارد و فشار فروش غالب است. قیمت زیر EMA20 تثبیت شده و ساختار کلی بازار نشانه ضعف خریداران را نشان میدهد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل چین لینک مشاهده میشود که قیمت همچنان زیر میانگین متحرک EMA20 نوسان میکند و این وضعیت بیانگر ادامه فشار عرضه در بازار است. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشانه کاهش قدرت خریداران در کف های قیمتی است.
اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی و زیر خط سیگنال قرار دارد و واگرایی مثبتی نیز دیده نمیشود که میتواند نشانه ادامه ضعف روند باشد. در RSI نیز عدد 37 دیده میشود که نزدیک ناحیه اشباع فروش است اما ورود به محدوده بازگشتی هنوز تایید نشده است.
مجموعه این نشانه ها بیانگر غلبه فروشندگان و نبود قدرت کافی برای تغییر روند است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت ادامه فشار فروش و مقاومت شدید EMA20، احتمال دارد قیمت چین لینک دوباره به سمت محدوده های 12.50 تا 12.00 دلار حرکت کند. وضعیت MACD و RSI نیز نشانه ای از برگشت قوی ارائه نمیکنند و این موضوع میتواند بازار را در مسیر نزولی نگه دارد.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای محدوده 13.20 تثبیت شود، احتمال یک برگشت کوتاه مدت تا ناحیه 13.90 تا 14.30 دلار وجود دارد. اما شکست EMA20 لازم است تا روند صعودی کوتاه مدت آغاز شود. در غیر اینصورت برگشت ها صرفا پولبک محسوب میشوند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 12.970 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 12.200 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 13.400 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 14.200 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 16.800 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و منفی بودن MACD عوامل اصلی نزولی هستند. RSI نزدیک محدوده اشباع فروش است اما هنوز نشانه بازگشت قوی ندارد. کاهش حجم معاملات نیز از ضعف خریداران حکایت دارد.
به طور کلی احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحلیل چین لینک، وضعیت فعلی بیشتر مناسب معامله گران کوتاه مدت و نوسان گیر است و برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای EMA20 و برگشت مومنتوم صعودی در MACD باشید.
در کوتاه مدت امکان نوسان گیری تا مقاومت های نزدیک وجود دارد اما برای ورود پرریسک نباید بدون تایید روند تصمیم گیری کرد. قیمت چین لینک همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و نیازمند افزایش حجم خرید برای شروع روند جدید است.
