تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و فشار فروشندگان بر خریداران غلبه کرده است. حرکت قیمت به زیر میانگین های مهم نشان دهنده ضعف مومنتوم صعودی است.

تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 3434.58 دلار است. بررسی اندیکاتور EMA 20 روزه نشان می دهد که قیمت به صورت واضح زیر این میانگین قرار دارد و شیب نزولی آن تأییدی بر روند منفی کوتاه مدت است.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار گرفته و خطوط سیگنال در وضعیت کراس نزولی تثبیت شده اند که نشانه ای از ادامه فشار فروش است.
RSI با قرار گرفتن در سطح 35.5 وارد محدوده نزدیک به اشباع فروش شده و احتمال بازگشت موقت قیمت از کف های فعلی را افزایش داده است. حجم معاملات طی روزهای اخیر رشد اندکی داشته که نشان می دهد خریداران در حال ورود تدریجی در محدوده های حمایتی هستند.
در مجموع، تحلیل اتریوم در تایم روزانه بیانگر تسلط خرس ها بر بازار است، هرچند نوسانات مثبت جزئی در روزهای آینده دور از انتظار نیست.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح 3550 دلار را بازپس گیرد و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا مقاومت بعدی در 3720 دلار وجود دارد. این سناریو زمانی تقویت می شود که RSI از سطح 40 عبور کند و حجم معاملات سبز افزایش یابد.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست سطح حمایتی 3350 دلار، فشار فروش می تواند قیمت را تا محدوده 3200 دلار کاهش دهد. این حرکت ممکن است در صورت ادامه کراس منفی در MACD و تثبیت زیر EMA20 رخ دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3434.58 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3200 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3550 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3720 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4100 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به رسیدن RSI به محدوده اشباع فروش و احتمال شکل گیری واگرایی مثبت در تایم فریم روزانه اشاره کرد. از طرف دیگر، بسته شدن کندل ها زیر EMA20 و شیب نزولی آن، سیگنال نزولی قوی تری ایجاد می کند.
حجم معاملات نیز هنوز به اندازه کافی صعودی نیست تا تغییر روند را تایید کند. در حال حاضر، احتمال سناریوی صعودی 35 درصد و احتمال سناریوی نزولی 65 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل اتریوم، قیمت اتریوم در ناحیه ای حساس قرار گرفته است و هرچند نشانه هایی از اشباع فروش در RSI دیده می شود، اما هنوز تایید بازگشت قوی وجود ندارد.
برای معامله گران کوتاه مدت، نوسان گیری بین محدوده 3350 تا 3550 دلار با رعایت حد ضرر منطقی قابل بررسی است. برای سرمایه گذاری میان مدت، صبر تا عبور قیمت از مقاومت 3720 دلار و تأیید واگرایی مثبت منطقی تر به نظر می رسد.
در افق بلندمدت، تثبیت بالای سطح 4100 دلار می تواند آغاز فاز جدیدی از رشد را رقم بزند.






