تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در تایم روزانه وارد فاز اصلاحی کوتاه مدت شده و پس از شکست حمایت های اخیر، در محدوده نزولی و کم قدرت نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل چین لینک با اندیکاتور EMA 20 روزه، مشاهده می شود که قیمت زیر این میانگین تثبیت شده و هر تلاش برای بازگشت با مقاومت مواجه می شود. این موضوع نشان دهنده قدرت نسبی فروشندگان در کوتاه مدت است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و با وجود تلاش برای کراس صعودی، هنوز سیگنال قطعی برگشت را تأیید نکرده است. RSI در سطح 37.9 نوسان دارد که بیانگر ورود به ناحیه اشباع فروش ضعیف است و می تواند نشانه ای از ضعف فروشندگان در ادامه مسیر باشد.
حجم معاملات نیز کاهش یافته و این کاهش نشان می دهد که فشار فروش در حال فروکش کردن است اما هنوز خریداران وارد بازار نشده اند. در مجموع، بازار چین لینک در یک وضعیت شکننده بین اصلاح نزولی و تلاش برای تثبیت قرار دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت چین لینک بالای 16.5 دلار و بازگشت RSI به بالای 45 واحد، احتمال رشد تا محدوده 17.4 دلار در هفته آینده وجود دارد. افزایش حجم خرید و کراس صعودی MACD می تواند تأییدی بر این سناریو باشد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت زیر سطح حمایتی 16 دلار باقی بماند و فشار فروش افزایش یابد، امکان اصلاح بیشتر تا ناحیه 15.3 دلار وجود دارد. در این حالت احتمال تداوم روند نزولی کوتاه مدت تا زمان ورود خریداران بالا خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 16.210 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 15.300 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 16.800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 17.400 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 19.000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت تحلیل چین لینک می توان به نزدیک بودن RSI به محدوده اشباع فروش و احتمال بازگشت تکنیکالی اشاره کرد. از سوی دیگر، قرارگیری قیمت زیر EMA20 و منفی بودن MACD فاکتورهای منفی مهمی هستند که روند صعودی را تضعیف می کنند.
در مجموع، احتمال تحقق سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت چین لینک نشان می دهد که بازار در شرایط فعلی تمایل به اصلاح دارد و روند غالب نزولی است، اما به دلیل اشباع نسبی فروش احتمال بازگشت موقت در کوتاه مدت وجود دارد.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده 16 تا 16.2 دلار با حد ضرر زیر 15.8 دلار مناسب است. در سناریوی میان مدت، تثبیت بالای 17 دلار می تواند مسیر رشد تا 19 دلار را فعال کند.
با توجه به شرایط فعلی، چین لینک گزینه ای با ریسک متوسط برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت محسوب می شود و توصیه می شود ورود به بازار به صورت پله ای انجام گیرد.
