تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در فاز نزولی آرام قرار دارد. قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شده و فشار فروش بر خریداران غالب است، نشانه ای از تداوم ضعف تقاضا در کوتاه مدت.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با استفاده از اندیکاتور EMA 20 روزه مشخص است که قیمت چندین روز است زیر این میانگین قرار دارد و هر بار برخورد به آن با واکنش منفی روبه رو شده است.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی با هیستوگرام قرمز رنگ نشان دهنده ادامه مومنتوم نزولی است. خط سیگنال پایین تر از خط MACD قرار گرفته که ضعف قدرت خریداران را تأیید می کند.
RSI نیز با قرارگیری در محدوده 39.6 در نزدیکی منطقه اشباع فروش حرکت می کند و احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. حجم معاملات نیز افزایش ناگهانی در کندل های نزولی نشان می دهد که فروشندگان هنوز در بازار فعال هستند و احتمال کاهش قیمت در روزهای آتی بیشتر است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت کلیدی 3700 دلار، احتمال دارد قیمت اتریوم در چند روز آینده وارد فاز تثبیت شده و بازگشت محدودی تا سطح 3850 دلار داشته باشد. این حرکت می تواند یک اصلاح موقت در روند نزولی فعلی تلقی شود.
اما اگر سطح حمایتی 3700 دلار شکسته شود، انتظار می رود قیمت تا نواحی 3550 تا 3450 دلار افت کند. از دید تکنیکال، ضعف خریداران و وضعیت منفی MACD احتمال نزول را بیشتر از بازگشت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3732.17 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3550 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3850 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4050 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4400 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت اتریوم، موقعیت نزولی RSI و کراس منفی MACD از فاکتورهای اصلی ضعف روند هستند. حجم معاملات بالا در کندل های قرمز نشان از افزایش فشار فروش دارد. در سمت مثبت، نزدیک شدن RSI به ناحیه اشباع فروش می تواند زمینه ساز برگشت جزئی شود.
احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که بازار در شرایط شکننده ای قرار دارد و ورود در موقعیت های خرید پرریسک است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها در صورت تثبیت بالای سطح 3850 دلار می توان انتظار بازگشت موقت داشت.
اما برای میان مدت و بلندمدت بهتر است تا شکل گیری کف قیمتی جدید در محدوده 3500 دلار صبر شود. حفظ نقدینگی و پرهیز از خرید هیجانی در این فاز اصلاحی توصیه می شود.
