تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی وارد فاز نزولی پرنوسان شده است؛ فشار فروش سنگین و اصلاح شدید قیمت باعث تضعیف مومنتوم صعودی شده و اکنون بازار در حالت بی ثبات قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سویی با استفاده از EMA 20 روزه مشاهده می شود که قیمت با فاصله قابل توجهی پایین تر از این میانگین قرار دارد و روند نزولی را تایید می کند.
اندیکاتور MACD با عبور خط مکدی به زیر خط سیگنال و افزایش فاصله منفی هیستوگرام، قدرت فروشندگان را نشان می دهد.
RSI در سطح 38 قرار دارد که بیانگر ورود بازار به محدوده اشباع فروش است و احتمال بازگشت موقت قیمت وجود دارد.
حجم معاملات (Volume) در سقوط اخیر جهش چشمگیری داشته که نشانه خروج اضطراری سرمایه گذاران است. در مجموع، سویی پس از سقوط شدید در فاز تثبیت و تلاش برای بازگشت موقت قرار دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
با توجه به فشار فروش بالا و ضعف ساختار قیمتی، احتمال ادامه اصلاح قیمت سویی تا محدوده 2.5 تا 2.2 دلار در هفته آینده وجود دارد. در صورت ازدست رفتن این محدوده، احتمال ادامه افت تا 1.8 دلار نیز مطرح است.
اما اگر سطح حمایتی 2.8 دلار حفظ شود و RSI به بالای 45 بازگردد، احتمال بازگشت کوتاه مدت تا محدوده 3.3 تا 3.6 دلار وجود دارد. تثبیت قیمت بالای EMA 20 روزه در حدود 3.7 دلار می تواند اولین سیگنال صعودی معتبر در هفته آینده باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.8425 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.20 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.70 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت اصلی، ورود RSI به محدوده اشباع فروش است که می تواند بازگشت کوتاه مدت را تقویت کند. اما فاکتورهای منفی شامل قرارگیری قیمت زیر EMA، MACD منفی و حجم فروش بالا هستند.
احتمال سناریوی صعودی 35 درصد و نزولی 65 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی، بازار در حال حاضر تحت فشار فروش شدید قرار دارد و نشانه ای از بازگشت پایدار مشاهده نمی شود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، تنها ورود با احتیاط در نزدیکی محدوده 2.5 دلار با حد ضرر مشخص منطقی است.
در میان مدت، شکست مقاومت 3.7 دلار می تواند آغازگر بازیابی قیمت باشد. در بلند مدت، بازگشت روند صعودی منوط به تثبیت بازار و افزایش حجم خرید در بالای سطوح کلیدی است.
