تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه پس از چند روز تثبیت، نشانه هایی از بهبود نسبی دارد، اما هنوز در فاز اصلاحی و نزدیک به محدوده های حمایتی حرکت می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده می شود که قیمت پس از لمس سطح حمایتی 2.60 دلار اکنون در محدوده 2.827 دلار معامله می شود. اندیکاتور EMA 20 روزه هنوز بالاتر از قیمت قرار دارد و این نشان دهنده تداوم فشار فروش در میان مدت است.
با این حال، کندل های اخیر توانسته اند کمی بالاتر از میانگین های کوتاه مدت تثبیت شوند که احتمال آغاز یک موج اصلاحی صعودی را تقویت می کند.
اندیکاتور MACD پس از هفته ها در ناحیه منفی، سیگنال بازگشت خفیف داده و خطوط آن در آستانه تقاطع صعودی هستند. RSI نیز از سطح 28 به ناحیه 43 رسیده که نشان دهنده خروج نسبی از حالت اشباع فروش است.
در همین حال، افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر حاکی از حضور خریداران در کف قیمتی است. اگر این روند تثبیت ادامه یابد، احتمال بازگشت قیمت تا محدوده 3 دلار در کوتاه مدت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت تون کوین بالای سطح 2.80 دلار، احتمال رشد تا محدوده 3 تا 3.10 دلار در هفته آینده وجود دارد. این سناریو در صورت ادامه افزایش حجم معاملات و عبور قیمت از EMA 20 فعال می شود.
در مقابل، اگر قیمت نتواند از مقاومت 2.90 عبور کند، ممکن است دوباره به سطح حمایتی 2.70 تا 2.60 دلار بازگردد و فاز رنج یا اصلاحی جدیدی شکل گیرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.827 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.95 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.45 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.55 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
حرکت RSI از ناحیه اشباع فروش و احتمال تقاطع مثبت در MACD از نشانه های مثبت بازار است. از سوی دیگر، EMA 20 هنوز به عنوان مقاومت عمل می کند که می تواند مانع رشد سریع شود. حجم معاملات نسبتا خوب است اما نیاز به تثبیت در نواحی بالاتر دارد.
بر اساس شرایط فعلی، احتمال سناریوی صعودی حدود 60 درصد و احتمال نزولی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در حال عبور از مرحله تثبیت به سمت بازگشت کوتاه مدت است. با توجه به بهبود اندیکاتورها و ورود تقاضا از ناحیه حمایتی، شرایط برای نوسان گیری کوتاه مدت مناسب ارزیابی می شود.
در میان مدت، تثبیت قیمت بالای سطح 3 دلار می تواند نشانه آغاز موج صعودی جدید باشد. برای سرمایه گذاری بلندمدت هنوز نیاز به تأیید تغییر روند از EMA 20 وجود دارد. ورود پله ای با رعایت حد ضرر زیر 2.60 دلار پیشنهاد می شود.
