تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در 20.310 دلار قرار دارد و با شکست EMA20 و کاهش RSI، بازار در شرایط نزولی و تحت فشار فروشندگان قرار گرفته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل چین لینک مشاهده می شود که قیمت در تایم روزانه به زیر EMA20 سقوط کرده و این موضوع تایید کننده برتری روند نزولی است.
اندیکاتور RSI در سطح 35.44 قرار دارد و نزدیک به محدوده اشباع فروش است که نشان دهنده ضعف قدرت خریداران و احتمال ادامه فشار فروش است.
حجم معاملات (Volume) در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده که همزمان با نزول قیمت، غلبه فروشندگان را تأیید می کند.
اندیکاتور MACD نیز کراس نزولی تشکیل داده و هیستوگرام آن منفی شده است که بیانگر تقویت مومنتوم نزولی است.
این شرایط نشان می دهد که در کوتاه مدت بازار تحت کنترل فروشندگان است و تنها در صورت ورود حجم سنگین خرید، می توان انتظار اصلاح یا بازگشت داشت.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت ادامه فشار فروش، قیمت چین لینک می تواند به سمت حمایت های 19.5 و سپس 18.8 دلار حرکت کند و در این نواحی به دنبال تعادل عرضه و تقاضا باشد.
اما در صورت بازگشت خریداران و عبور مجدد از EMA20 در سطح 22 دلار، احتمال تثبیت قیمت و شروع اصلاح صعودی تا محدوده 23 دلار وجود خواهد داشت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 20.310 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 18.8 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 19.5 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 22.5 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 25 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
EMA20 نزولی، کراس منفی MACD و RSI در نزدیکی محدوده اشباع فروش نشان دهنده قدرت فروشندگان است و احتمال افت بیشتر را تقویت می کند. در مقابل، نزدیکی RSI به اشباع فروش می تواند زمینه ساز اصلاح کوتاه مدت باشد.
بر اساس شرایط فعلی، احتمال نزولی بودن بازار 65 درصد و احتمال سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل چین لینک و قیمت چین لینک در محدوده 20.310 دلار، بازار در کوتاه مدت پرریسک بوده و ورود در این شرایط تنها برای معامله گران حرفه ای با رعایت حد ضرر توصیه می شود.
در سناریوی میان مدت، تثبیت بالای سطح 22 دلار می تواند فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کند. در بلند مدت نیز در صورت حفظ حمایت 18.8 دلار و بازگشت تقاضا، پتانسیل رشد تا سطوح بالاتر وجود دارد.
بنابراین، سرمایه گذاری کوتاه مدت پرخطر است اما برای میان مدت و بلند مدت در صورت مدیریت ریسک می تواند گزینه مناسبی باشد.
