تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه در فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده 3.13 دلار نزدیک به سطوح حمایتی کلیدی نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل قیمت تون کوین مشاهده می شود که قیمت در سطح 3.132 دلار زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ضعف مومنتوم صعودی است.
حجم معاملات کاهش محسوسی داشته و این موضوع بیانگر بی میلی معامله گران برای ورود پرقدرت به بازار است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی و نزدیک به خط صفر حرکت می کند و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار دارد که همچنان فشار فروش را تأیید می کند.
شاخص RSI در سطح 43.6 قرار گرفته که پایین تر از محدوده خنثی 50 است و نشان می دهد که تون کوین هنوز تحت تسلط فروشندگان است، هرچند هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است.
این شرایط کلی بازار را در فاز اصلاحی و بی جهت نشان می دهد که احتمال حرکت های نوسانی در کوتاه مدت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ سطح 3.10 دلار و افزایش تقاضا، تون کوین می تواند در هفته آینده حرکت اصلاحی خود را آغاز کرده و ابتدا مقاومت 3.30 دلار و در ادامه محدوده 3.45 دلار را آزمایش کند.
اما در صورتی که حمایت 3.10 دلار شکسته شود، فشار فروش شدت می گیرد و قیمت تون کوین احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین تر یعنی 2.95 تا 2.85 دلار حرکت خواهد کرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.132 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.85 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.70 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش و حمایت روانی 3 دلار فاکتورهای مثبتی هستند که احتمال اصلاح صعودی را تقویت می کنند. از سوی دیگر، قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20 روزه و منفی بودن MACD فاکتورهای منفی هستند که فشار نزولی را حفظ کرده اند.
بنابراین می توان برای سناریوی صعودی احتمال 45 درصد و برای سناریوی نزولی احتمال 55 درصد در نظر گرفت.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت تون کوین، سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک بالایی همراه است و بیشتر مناسب معامله گران نوسانی می باشد. در میان مدت، تثبیت بالای سطح 3.45 دلار می تواند شروعی برای یک روند صعودی باشد.
در بلندمدت نیز تون کوین پتانسیل رشد دارد اما ورود پله ای و رعایت مدیریت سرمایه برای کاهش ریسک ضروری است.
