تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه روندی نزولی با تمایل به ادامه فشار فروش دارد و قیمت در محدوده 3.06 دلار نزدیک به حمایت های کلیدی نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده می شود که قیمت در سطح 3.065 دلار زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار گرفته و این موضوع نشانه ضعف روند صعودی است. حجم معاملات کاهش یافته و نشان می دهد که تقاضای کافی برای بازگشت قوی وجود ندارد.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که نشانه ای از تسلط فروشندگان است.
اندیکاتور RSI نیز در سطح 39.1 قرار گرفته که نشان می دهد تون کوین نزدیک به محدوده اشباع فروش قرار دارد و احتمال واکنش به سمت بالا در کوتاه مدت وجود دارد.
ترکیب این شرایط بیانگر این است که بازار همچنان تحت فشار فروش است اما احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه مدت نیز منتفی نیست.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت بتواند سطح 3.20 دلار را بازپس بگیرد، تون کوین شانس حرکت به سمت 3.40 دلار در کوتاه مدت خواهد داشت و این سطح می تواند هدف اولیه صعود باشد.
اما اگر قیمت حمایت 3.00 دلار را از دست بدهد، فشار فروش تشدید خواهد شد و احتمال اصلاح عمیق تر تا محدوده 2.85 دلار در هفته آینده وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.065 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.20 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.40 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.70 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، حمایت روانی 3 دلار و قرار گرفتن RSI نزدیک محدوده اشباع فروش فاکتورهای مثبتی هستند که می توانند باعث یک بازگشت موقت شوند. اما قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20 و منفی بودن MACD نشان دهنده برتری فروشندگان است.
بر این اساس احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی قیمت تون کوین، سرمایه گذاری کوتاه مدت در این ارز با ریسک بالایی همراه است و تنها در صورت حفظ حمایت 3 دلار می توان به اصلاح صعودی کوتاه مدت امیدوار بود.
در میان مدت، تثبیت بالای 3.40 دلار می تواند شروع یک موج صعودی تازه باشد. در بلندمدت، تون کوین همچنان پتانسیل رشد دارد اما ورود پله ای و مدیریت ریسک بهترین استراتژی محسوب می شود.
