تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان میدهد قیمت در فاز صعودی ملایم قرار دارد و حرکت در کانال میان مدت به سمت بالا ادامه دارد، اما فشار فروش در مقاومت های نزدیک محسوس است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بر اساس چارت روزانه، قیمت سویی بالاتر از EMA 20 قرار گرفته که نشانه تداوم روند صعودی کوتاه مدت است.
اندیکاتور RSI در محدوده 54.79 قرار دارد که نشان دهنده وضعیت تعادلی بازار با تمایل بیشتر به سمت خرید است.
حجم معاملات نسبت به هفته قبل اندکی کاهش یافته و این میتواند نشانه کاهش موقت شتاب روند باشد.
در MACD، خط مکدی کمی بالاتر از خط سیگنال قرار گرفته اما واگرایی مثبت ضعیفی مشاهده میشود که نیاز به تایید با افزایش حجم دارد.
اگر قیمت بتواند سطح 3.80 دلار را تثبیت کند، احتمال حرکت به سمت مقاومت های بالاتر بیشتر میشود، در غیر این صورت ممکن است پولبک به سطوح حمایتی نزدیک را شاهد باشیم.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، عبور تثبیت شده از مقاومت 3.85 دلار میتواند راه را برای رسیدن به محدوده 4.10 دلار طی هفته آینده هموار کند.
در سناریوی نزولی، شکست حمایت 3.65 دلار میتواند باعث اصلاح قیمت تا حوالی 3.40 دلار در کوتاه مدت شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.8027 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.50 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت میتوان به تثبیت قیمت بالای EMA 20، مکدی مثبت و RSI نزدیک به محدوده تعادلی اشاره کرد که همگی پتانسیل رشد را حفظ کرده اند. از فاکتورهای منفی نیز کاهش حجم معاملات و وجود مقاومت مهم در 3.85 دلار است که میتواند رشد را موقتا محدود کند.
احتمال تحقق سناریوی صعودی 60 درصد و نزولی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی در چارت روزانه، به نظر میرسد فرصت سرمایه گذاری کوتاه مدت با حد ضرر مشخص میتواند جذاب باشد. در میان مدت نیز در صورت تثبیت بالای مقاومت های کلیدی، پتانسیل رشد وجود دارد.
با این حال، برای سرمایه گذاری بلند مدت، نیاز به تایید روند با افزایش حجم و شکست سطوح مقاومتی مهم احساس میشود. مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر در تمامی سناریوها ضروری است.
