تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین وارد فاز اصلاحی شده و فعلاً تمایل به نوسان نزولی دارد، اما همچنان در محدوده حمایت مهم میانگین متحرک قرار گرفته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل قیمت بیت کوین و با توجه به تایم فریم روزانه، قیمت به زیر EMA 20 روزه نفوذ کرده که نشان از کاهش قدرت خریداران دارد.
RSI در محدوده 46.65 قرار گرفته و وارد ناحیه خنثی تا نزولی شده که بیانگر کاهش مومنتوم صعودی است.
در MACD، کراس منفی بین خط سیگنال و خط MACD ایجاد شده و واگرایی منفی تأیید شده که احتمال ادامه روند نزولی را افزایش می دهد.
حجم معاملات نیز طی چند روز اخیر کاهش یافته و از عدم حمایت خریداران در قیمت های بالا خبر می دهد.
این شرایط در مجموع نشان می دهد که بیت کوین وارد یک فاز استراحت یا اصلاح شده که در صورت از دست رفتن حمایت های کلیدی، می تواند تشدید شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت محدوده 113,500 دلار، احتمال بازگشت موقت قیمت به بالای 116,000 دلار وجود دارد. اما شرط اصلی این سناریو، افزایش حجم خرید و برگشت RSI به بالای سطح 50 است.
اگر کندلی زیر سطح 113,500 دلار تثبیت شود، احتمال اصلاح قیمت بیت کوین تا محدوده 110,000 دلار بالا می رود. این سناریو با ادامه کراس منفی در MACD و کاهش حجم تأیید می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 114,367.37 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 110,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 116,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 119,800 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 125,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای منفی می توان به عبور قیمت از EMA 20 به سمت پایین، کراس نزولی MACD و افت شدید حجم اشاره کرد که همگی نشانه ضعف بازار هستند. تنها فاکتور مثبت، قرار گرفتن قیمت نزدیک به یک محدوده حمایتی مهم است.
احتمال وقوع سناریوی نزولی حدود 65 درصد و صعودی حدود 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 13 مرداد نشان می دهد که در حال حاضر ریسک نزولی بیشتر از احتمال رشد است. سرمایه گذاری کوتاه مدت پیشنهاد نمی شود مگر برای نوسان گیری با حد ضرر مشخص.
برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، بهتر است منتظر واکنش بازار به ناحیه 110,000 دلار ماند، چرا که در صورت تثبیت قیمت زیر 113,000 دلار، احتمال اصلاح عمیق تر وجود دارد.
