تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل اتریوم در تایم فریم روزانه، ساختار بازار کاملا نزولی است و قیمت اتریوم زیر EMA20 تثبیت شده و فشار فروش همچنان غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در این تحلیل اتریوم مشاهده می شود که قیمت اتریوم به صورت پرقدرت زیر EMA20 روزانه قرار گرفته و شیب این میانگین کاملا نزولی است که تایید کننده روند کاهشی است. حجم معاملات در ریزش اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته که نشان دهنده خروج سرمایه و غلبه فروشندگان است. MACD در محدوده منفی عمیق قرار دارد و اگرچه کمی از شدت مومنتوم نزولی کاسته شده اما هنوز سیگنال قطعی برگشت صادر نکرده است.
RSI در محدوده 34 قرار دارد که نزدیک به اشباع فروش است و نشان می دهد بازار تحت فشار فروش قرار دارد اما هنوز وارد فاز بازگشت قدرتمند نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی غالب، اگر قیمت اتریوم زیر محدوده 2100 دلار باقی بماند احتمال ادامه اصلاح تا محدوده 1850 دلار وجود دارد و روند نزولی می تواند با نوسانات محدود ادامه یابد. ضعف در MACD و فاصله از EMA20 این سناریو را تقویت می کند.
در سناریوی جایگزین، در صورت تثبیت بالای 2050 دلار و افزایش حجم خرید، امکان یک حرکت اصلاحی تا محدوده 2200 دلار وجود دارد اما این حرکت فعلا به عنوان پولبک در روند نزولی تلقی می شود نه تغییر روند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1978.26 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1850 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2050 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2200 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2600 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، مهم ترین فاکتور منفی شیب نزولی EMA20 و قرارگیری MACD در فاز منفی همراه با افزایش حجم فروش است که برتری فروشندگان را نشان می دهد. در مقابل قرار گرفتن RSI نزدیک محدوده اشباع فروش می تواند زمینه یک واکنش صعودی کوتاه مدت را فراهم کند. احتمال سناریوی نزولی 70 درصد و سناریوی صعودی 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت اتریوم همچنان در فاز اصلاحی و تحت فشار فروش قرار دارد و نشانه قطعی از تغییر روند مشاهده نمی شود. برای معاملات کوتاه مدت امکان نوسان گیری وجود دارد اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت بهتر است تا بازگشت قیمت بالای 2200 دلار و تغییر ساختار روند صبر شود تا ریسک کاهش یابد.
