تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت تون کوین مشاهده میشود روند کلی همچنان نزولی است و قیمت تون کوین زیر EMA20 قرار دارد. ضعف تقاضا و ناتوانی در شکست مقاومت، نشان دهنده برتری فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین، قیمت تون کوین در محدوده 1.443 دلار زیر EMA20 روزانه قرار دارد و این میانگین با شیب نزولی حرکت میکند که نشانه ادامه روند نزولی است. در هفته های اخیر هر بار که قیمت به EMA20 نزدیک شده، با فشار فروش مواجه شده و موفق به تثبیت بالای آن نشده است. حجم معاملات در زمان ریزش ها افزایش یافته و نشان دهنده خروج سرمایه و قدرت فروشندگان است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال است، اگرچه فاصله آنها کاهش یافته که میتواند نشانه کاهش قدرت نزول باشد. RSI نیز در محدوده 48 قرار دارد و نزدیک سطح تعادل است، اما هنوز وارد محدوده صعودی نشده و این موضوع نشان دهنده ضعف در بازگشت صعودی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت تون کوین بتواند مقاومت 1.50 دلار و EMA20 را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده 1.65 دلار وجود دارد. افزایش حجم خرید و عبور RSI از سطح 50 میتواند تایید شروع یک حرکت اصلاحی صعودی باشد و باعث بهبود احساسات بازار شود.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت تون کوین نتواند بالای سطح 1.50 دلار تثبیت شود، احتمال ادامه روند نزولی تا محدوده 1.28 دلار وجود دارد. کاهش حجم خرید و باقی ماندن MACD در محدوده منفی میتواند فشار فروش را افزایش دهد و باعث ادامه روند نزولی در کوتاه مدت شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.443 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.280 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.520 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.650 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.050 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، نزدیک شدن RSI به سطح 50 و کاهش فاصله خطوط MACD از فاکتورهای مثبت هستند که نشان دهنده کاهش فشار فروش میباشند. با این حال قرار داشتن قیمت تون کوین زیر EMA20 و برتری حجم در کندل های نزولی از فاکتورهای منفی مهم محسوب میشود. در حال حاضر احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، بازار در شرایط حساسی قرار دارد و هنوز نشانه قطعی از تغییر روند مشاهده نمیشود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، تنها در صورت تثبیت قیمت بالای 1.50 دلار میتوان انتظار رشد داشت. در سناریوی میان مدت، شکست EMA20 اهمیت زیادی دارد. برای سرمایه گذاری بلند مدت نیز تا زمانی که قیمت تون کوین ساختار نزولی را تغییر ندهد، ورود با ریسک همراه است و بهتر است معامله گران با احتیاط و مدیریت ریسک اقدام کنند.
