تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل سویی، ساختار كلی بازار نزولی است و با قرار گرفتن قيمت سویی زير 1 دلار و فاصله از EMA20، فشار فروش همچنان بر روند روزانه غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در بررسی دقيق تحليل سویی مشاهده ميشود كه قیمت سویی زير EMA20 روزه تثبيت شده و شيب اين ميانگين كاملا نزولی است كه نشان دهنده ادامه دار بودن روند كاهشی است. در موج اخير، افزايش حجم معاملات در كندل های نزولی به وضوح ديده ميشود كه بيانگر خروج سرمايه و برتری فروشندگان است.
انديكاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خطوط آن زير سطح صفر حركت ميكنند كه تاييد كننده مومنتوم نزولی است. RSI در محدوده 28 قرار گرفته و وارد ناحيه اشباع فروش شده كه احتمال يك اصلاح كوتاه مدت را افزايش ميدهد، اما هنوز واگرايی صعودی قدرتمندی مشاهده نميشود و ساختار ميان مدت همچنان ضعيف است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی اول، با توجه به اشباع فروش RSI، احتمال يك بازگشت موقت تا محدوده 1.00 تا 1.08 دلار وجود دارد، اما اين حركت بيشتر پولبك به مقاومت محسوب ميشود و نيازمند افزايش حجم خريد است.
در سناريوی دوم، در صورت از دست رفتن محدوده 0.90 دلار، فشار فروش تشديد شده و احتمال افت قیمت سویی تا سطح 0.80 دلار در هفته آينده افزايش مييابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 0.9167 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.80 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.05 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.28 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل سویی، قرار گرفتن RSI در اشباع فروش و نزديكی قیمت سویی به حمايت 0.90 دلار از عوامل مثبت كوتاه مدت محسوب ميشود، اما تثبيت زير EMA20، منفی بودن MACD و افزايش حجم در كندل های نزولی از عوامل منفی مهم هستند. احتمال سناريوی نزولی حدود 75 درصد و سناريوی صعودی حدود 25 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحليل سویی نشان ميدهد كه قیمت سویی همچنان در فاز پرريسك قرار دارد و روند غالب نزولی است. برای معاملات كوتاه مدت تنها در صورت مشاهده تثبيت بالای 1 دلار و افزايش حجم خريد ميتوان به بازگشت اميدوار بود. در ميان مدت و بلند مدت، تا زمان تغيير ساختار و عبور پايدار از EMA20، ورود سنگين توصيه نميشود و مديريت ريسك اولويت اصلی سرمايه گذاران خواهد بود.
