تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد و با تثبیت زیر EMA20 و افزایش فشار فروش، برتری فعلی در اختیار فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در این تحلیل اتریوم مشاهده میشود قیمت اتریوم به شکل واضح زیر EMA20 روزه قرار گرفته و این میانگین با شیب نزولی نقش مقاومت پویا را ایفا میکند. کندل های نزولی اخیر همراه با افزایش حجم معاملات بوده که نشان دهنده خروج سرمایه و قدرت فروشندگان است. اندیکاتور RSI در محدوده 30 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع فروش شده که میتواند زمینه ساز یک واکنش کوتاه مدت باشد، اما هنوز واگرایی معناداری دیده نمیشود. در MACD نیز خطوط در محدوده منفی قرار دارند و هیستوگرام منفی بیانگر تداوم مومنتوم نزولی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 1900 دلار، احتمال تشدید فشار فروش و حرکت قیمت اتریوم به سمت محدوده 1800 دلار در هفته آینده بالا خواهد رفت و روند نزولی ادامه میابد.
در سناریوی صعودی، اگر خریداران از محدوده اشباع فروش دفاع کنند، امکان یک اصلاح موقت تا سطح 2150 دلار وجود دارد، اما تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، این حرکت صعودی پایدار نخواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1961.98 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1800 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2150 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2350 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2800 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، قرارگیری قیمت زیر EMA20، منفی بودن MACD و افزایش حجم در کندل های قرمز از فاکتورهای منفی مهم هستند که احتمال ادامه نزول را تقویت میکنند. در مقابل، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش میتواند باعث شکل گیری یک اصلاح کوتاه مدت شود. احتمال سناریوی نزولی 70 درصد و احتمال سناریوی صعودی 30 درصد ارزیابی میشود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی اتریوم با ریسک بالا همراه است و تنها در صورت مشاهده تثبیت بالای مقاومت های مهم میتوان به ورود مطمئن تر فکر کرد. در میان مدت نیز بازار نیاز به تغییر ساختار و عبور از EMA20 دارد. برای بلند مدت، خرید پله ای در حمایت های پایین تر میتواند استراتژی منطقی تری باشد، اما همچنان احتیاط در مدیریت سرمایه ضروری است.
