تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه همچنان در فاز نزولی ضعیف قرار دارد، اما نشانه هایی از کاهش فشار فروش و ورود به فاز رنج دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود قیمت کاردانو همچنان پایین تر از EMA20 روزه معامله میشود و این میانگین متحرک با شیب منفی نقش مقاومت داینامیک را ایفا میکند. با این حال فاصله قیمت با EMA کاهش یافته که نشان دهنده تضعیف روند نزولی است. RSI در محدوده 44 قرار دارد و خروج تدریجی از ناحیه اشباع فروش را نشان میدهد، اما هنوز وارد فاز صعودی قدرتمند نشده است.
MACD در محدوده نزدیک به صفر نوسان میکند و هیستوگرام های مثبت ضعیف بیانگر کاهش قدرت فروش و احتمال تغییر فاز به رنج است. حجم معاملات نسبت به ریزش قبلی کاهش یافته که نشانه نبود فروش هیجانی و شروع فاز تعادلی در بازار میباشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت کاردانو بالای سطح 0.36 دلار و عبور از EMA20، احتمال رشد اصلاحی تا محدوده 0.40 و سپس 0.42 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 0.35 دلار، فشار فروش میتواند قیمت کاردانو را مجددا به سمت نواحی 0.33 و 0.31 دلار هدایت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.3760 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.32 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.41 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت میتوان به بهبود RSI، کاهش قدرت هیستوگرام های منفی MACD و کاهش حجم فروش اشاره کرد که احتمال اصلاح صعودی را افزایش میدهد. در مقابل، قرار داشتن قیمت کاردانو زیر EMA20، ساختار نزولی بلندمدت و ضعف حجم خرید از عوامل منفی مهم هستند. از این رو احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و احتمال سناریوی نزولی 60 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی کاردانو میتواند صرفا با دید نوسان گیری و حد ضرر مشخص انجام شود. برای سرمایه گذاری میان مدت، تثبیت قیمت کاردانو بالای EMA20 و شکست مقاومت 0.40 دلار ضروری است. در سناریوی بلندمدت، خرید پله ای در اصلاح ها تنها با مدیریت ریسک توصیه میشود و ورود سنگین در این فاز پیشنهاد نمیشود.
