تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر EMA20 تثبیت شده است. بازار در فاز ضعف تقاضا بوده و ساختار کلی هنوز به نفع فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین در تایم فریم روزانه، قیمت زیر EMA20 حرکت میکند و این میانگین نقش مقاومت داینامیک را ایفا میکند. هر تلاش برای صعود با فشار فروش مواجه شده که نشانه ادامه روند نزولی است. حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش محسوسی داشته که خروج نقدینگی و ترس بازار را تایید میکند.
اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد و اگرچه هیستوگرام تضعیف شده، اما کراس صعودی معتبری دیده نمیشود. RSI در محدوده 44 قرار دارد که نشان میدهد بازار از اشباع فروش خارج شده، اما هنوز قدرت کافی برای تغییر روند وجود ندارد و حرکت قیمت بیشتر حالت فرسایشی دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 1.50 دلار، احتمال ادامه فشار فروش و حرکت قیمت تون کوین به سمت محدوده 1.42 تا 1.38 دلار وجود دارد. ضعف حجم خرید این سناریو را تقویت میکند.
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت فعلی و افزایش حجم معاملات، امکان یک حرکت اصلاحی تا محدوده 1.60 دلار وجود دارد. این رشد همچنان اصلاحی بوده و به معنی پایان روند نزولی نیست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.517 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.38 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.58 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.70 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.05 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیکی RSI به محدوده میانی و کاهش قدرت منفی MACD از فاکتورهای مثبت کوتاه مدت هستند. در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و نبود حجم خرید قوی از عوامل منفی اصلی محسوب میشوند. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، این ارز در شرایط فعلی بیشتر مناسب نوسان گیری کوتاه مدت است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، هنوز نشانه معتبری از تغییر روند دیده نمیشود. مدیریت ریسک، ورود پله ای و صبر برای تثبیت قیمت بالای EMA20 توصیه میشود.
