تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در تایم فریم روزانه در وضعیت نزولی ملایم قرار دارد. قیمت زیر EMA20 نوسان می کند و ساختار کلی بازار همچنان تحت فشار فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل چین لینک مشاهده می شود که قیمت پس از ریزش از سقف های بالاتر، زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شده و EMA20 نقش مقاومت پویا را ایفا می کند. حجم معاملات در نواحی نزولی افزایش شدیدی نداشته که نشان دهنده نبود ورود سرمایه قوی از سمت خریداران است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خطوط مکدی و سیگنال نزدیک به یکدیگر حرکت می کنند که ضعف مومنتوم بازار را تایید می کند. RSI در محدوده 40 نوسان دارد و هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است، بنابراین فشار فروش می تواند ادامه دار باشد. مجموع این نشانه ها بیانگر ادامه روند کم قدرت نزولی یا رنج رو به پایین است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 12 دلار و افزایش حجم معاملات، قیمت چین لینک می تواند یک اصلاح صعودی محدود را تجربه کرده و تا محدوده 13.40 دلار حرکت کند. عبور از EMA20 شرط اصلی این سناریو است.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 12 دلار، احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد و قیمت چین لینک می تواند تا محدوده 11.50 دلار کاهش یابد. وضعیت MACD و RSI این سناریو را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 12.270 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 11.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 13.40 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 14.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 18.20 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از مهمترین فاکتورهای منفی در تحلیل چین لینک می توان به قرار گرفتن قیمت زیر EMA20، منفی بودن MACD و ضعف حجم معاملات اشاره کرد. در مقابل، نزدیک شدن RSI به نواحی اشباع فروش می تواند زمینه ساز اصلاح کوتاه مدت باشد. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی چین لینک پرریسک است و بیشتر مناسب نوسان گیران حرفه ای خواهد بود. برای سرمایه گذاری میان مدت، بهتر است تثبیت قیمت بالای EMA20 مشاهده شود. در دیدگاه بلند مدت، قیمت چین لینک به محدوده های جذاب نزدیک شده اما ورود پله ای و مدیریت سرمایه کاملا ضروری است.
