تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در فاز نزولی ضعیف تا رنج قرار دارد و قیمت اتریوم زیر EMA20 نوسان میکند که نشان دهنده برتری نسبی فروشندگان در کوتاه مدت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل اتریوم مشاهده میشود که قیمت اتریوم پس از شکست EMA20 نتوانسته بالای این میانگین تثبیت شود و همین موضوع فشار فروش را حفظ کرده است. حجم معاملات نسبت به موج های صعودی گذشته کاهش یافته که نشان دهنده ضعف تقاضا در این ناحیه قیمتی است. RSI با قرارگیری در محدوده 41 به سمت ناحیه اشباع فروش متمایل شده اما هنوز سیگنال بازگشت قوی صادر نکرده است.
MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و اگرچه شیب هیستوگرام در حال کاهش است، اما کراس صعودی معتبری دیده نمیشود. مجموع این شرایط نشان میدهد بازار در حالت انتظار و ناپایدار قرار دارد و نیازمند یک محرک قوی برای تغییر روند است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 2900 دلار و بازگشت قیمت اتریوم بالای EMA20، احتمال رشد تدریجی تا محدوده 3050 و سپس 3150 دلار وجود دارد. عبور RSI از سطح 45 و تشکیل کراس مثبت در MACD میتواند این سناریو را تقویت کند و خریداران را دوباره فعال نماید.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت 2900 دلار از دست برود، احتمال اصلاح عمیق تر تا محدوده 2750 دلار افزایش مییابد. ادامه ضعف حجم و باقی ماندن RSI زیر سطح 40 میتواند فشار فروش را تشدید کند. در این حالت روند نزولی کوتاه مدت تثبیت خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2939.91 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2750 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3050 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3250 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3600 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم فاکتورهای منفی شامل قرارگیری قیمت زیر EMA20، RSI ضعیف و MACD منفی است که فشار فروش را نشان میدهد. در مقابل، کاهش شتاب نزولی و نزدیک شدن RSI به کف میتواند زمینه ساز واکنش مثبت باشد. احتمال سناریوی نزولی 55 درصد و سناریوی صعودی 45 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت اتریوم، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی اتریوم نیازمند احتیاط بالا است و ورود بدون تایید شکست مقاومت توصیه نمیشود. برای میان مدت میتوان روی نواحی حمایتی به صورت پله ای اقدام کرد اما همچنان ریسک وجود دارد. از دید بلند مدت، با در نظر گرفتن ساختار کلی بازار، اتریوم همچنان گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری تدریجی محسوب میشود.
