تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه وارد فاز نزولی اصلاحی شده و قیمت بیت کوین زیر میانگین متحرک EMA20 در حال نوسان است که نشانه ضعف تقاضاست.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل بیت کوین مشاهده میشود قیمت بیت کوین پس از شکست حمایت های مهم، زیر EMA20 تثبیت شده و این میانگین اکنون نقش مقاومت داینامیک را ایفا میکند. RSI به محدوده 39 رسیده که نشان دهنده اشباع فروش نسبی است اما هنوز سیگنال بازگشت قوی صادر نکرده است.
MACD در ناحیه منفی قرار دارد و اگرچه شیب هیستوگرام در حال کاهش است، اما خطوط مکدی همچنان زیر خط صفر هستند که ضعف مومنتوم صعودی را تایید میکند. حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش داشته که بیانگر فشار فروش فعال و خروج سرمایه کوتاه مدت از بازار است.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 85 هزار دلار و بازگشت RSI به بالای سطح 45، امکان اصلاح صعودی قیمت بیت کوین تا محدوده 89 تا 91 هزار دلار وجود دارد. شکست EMA20 شرط اصلی ادامه این سناریو خواهد بود.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت بیت کوین حمایت 85 هزار دلار را از دست بدهد و حجم فروش افزایش یابد، احتمال ریزش به سمت محدوده 82 تا 80 هزار دلار تقویت میشود. ادامه حضور MACD در ناحیه منفی این سناریو را معتبر میکند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 86,730.32 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 80,900 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 89,200 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 94,800 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 108,500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت بیت کوین قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش و کاهش قدرت هیستوگرام MACD از فاکتورهای مثبت هستند. در مقابل، تثبیت قیمت زیر EMA20 و افزایش حجم فروش از فاکتورهای منفی محسوب میشوند. احتمال سناریوی صعودی 42 درصد و احتمال سناریوی نزولی 58 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
قیمت بیت کوین در شرایط فعلی بیشتر مناسب نوسان گیری حرفه ای با حد ضرر مشخص است و برای ورود سنگین کوتاه مدت ریسک بالایی دارد. در میان مدت، شکست مقاومت 90 هزار دلار میتواند فرصت خرید کم ریسک تری ایجاد کند. برای سرمایه گذاری بلند مدت، خرید پله ای در نواحی حمایتی همچنان استراتژی منطقی و کم ریسک تری محسوب میشود.
