تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین همچنان در وضعیت رنج متمایل به نزول قرار دارد و با وجود تلاش برای بازیابی، قدرت خریداران هنوز کافی نیست و روند غالب تحت تاثیر فشار فروش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل بیت کوین مشاهده میشود که قیمت بیت کوین هنوز زیر EMA20 قرار دارد و این مسئله نشان میدهد روند کوتاه مدت همچنان نزولی است. MACD با اینکه کراس صعودی داده اما فاصله خطوط کم است و هیستوگرام رشد قدرتمندی نشان نمیدهد که بیانگر ضعف مومنتوم صعودی است. RSI در حوالی سطح 44 قرار دارد و نتوانسته از خط میانی عبور کند که بیانگر ادامه برتری فروشندگان است.
حجم معاملات نیز کاهش یافته و نبود ورود پول تازه روند صعودی را محدود کرده است. با این حال شکل گیری کف های بالاتر نسبت به ریزش اخیر، احتمال شروع یک ساختار بازیابی تدریجی را زنده نگه داشته است.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای سطح 92 هزار دلار تثبیت شود و RSI از محدوده 50 عبور کند، امکان صعود به سمت مقاومت 95 هزار و سپس 98 هزار دلار وجود دارد. شرط فعال شدن این سناریو افزایش حجم خرید و شکست EMA20 میباشد.
در سناریوی نزولی، در صورت ناتوانی بیت کوین در شکستن مقاومت 92 هزار دلار و بازگشت به زیر حمایت 89 هزار دلار، احتمال ریزش دوباره تا 87 هزار و حتی 84 هزار دلار وجود دارد. شیب نزولی EMA20 و ضعف در MACD این سناریو را تقویت میکند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 90,261.60 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 84,900 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 92,800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 98,200 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 110,400 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین کراس صعودی MACD و تشکیل کف های حمایتی بالاتر جزو فاکتورهای مثبت هستند. از طرفی شکست ندادن EMA20، عدم عبور RSI از سطح 50 و حجم کم معاملات فاکتورهای منفی هستند که فشار فروش را حفظ میکنند. احتمال سناریوی صعودی حدود 47 درصد و احتمال سناریوی نزولی حدود 53 درصد است.
نتیجه گیری
قیمت بیت کوین در شرایطی قرار دارد که نه وارد روند صعودی قطعی شده و نه توان ادامه ریزش سنگین را نشان میدهد. برای کوتاه مدت، بهترین استراتژی نوسان گیری با حد ضرر مشخص است. در میان مدت، ورود پس از شکست مقاومت 92 هزار تا 94 هزار دلار منطقی تر است. در بلند مدت، خرید پله ای همچنان کم ریسک ترین و مناسب ترین روش سرمایه گذاری به نظر میرسد.
