تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی مشاهده میشود که بازار همچنان در روند نزولی قرار دارد اما تلاش هایی برای ساخت کف کوتاه مدت و ورود به فاز اصلاحی در روزهای اخیر شکل گرفته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی با عدد 1.6305 دلار، میبینیم که نمودار همچنان زیر EMA20 معامله میشود و این میانگین با شیب منفی نقش مقاومت پویا را ایفا میکند. هر بار برخورد قیمت با این میانگین فشار فروش را فعال کرده و اجازه تغییر روند نداده است. حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش محدود داشته که نشان میدهد تقاضا کمی فعال شده اما هنوز برای تغییر روند کافی نیست.
MACD در حال نزدیک شدن به خط سیگنال و کاهش فاصله منفی است که نشانه ضعف مومنتوم نزولی است اما هنوز وارد محدوده مثبت نشده و روند غالب را تغییر نداده است. RSI نیز در محدوده 47.42 قرار دارد که خروج از فروش سنگین را نشان میدهد اما همچنان زیر سطح مهم 50 است و از روند صعودی قدرتمند پشتیبانی نمیکند.
ترکیب این داده ها نشان میدهد که بازار در فاز اصلاحی قرار دارد اما ضعف خریداران و فشار فروش عمومی همچنان اجازه تغییر روند قطعی را نداده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند مقاومت 1.70 تا 1.75 دلار را با حجم مناسب بشکند و بالای EMA20 تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده 1.88 تا 1.95 دلار در هفته آینده وجود دارد که میتواند ادامه یک اصلاح صعودی باشد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت دوباره زیر محدوده 1.60 قرار بگیرد یا با رد قیمت در EMA20 مواجه شود، احتمال افت تا محدوده 1.50 و سپس 1.39 دلار وجود دارد. هرگونه افزایش حجم فروش میتواند این سناریو را تقویت کند و ساخت کف جدید را محتمل کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.6305 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و نقی
در تحلیل سویی، افزایش جزئی حجم معاملات، نزدیک شدن خطوط MACD و خروج RSI از محدوده فروش به عنوان فاکتورهای مثبت دیده میشود اما قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و ضعف واضح مومنتوم خرید، همچنان روند نزولی را بر بازار غالب میکند. هرچند علائم اولیه اصلاح مثبت دیده میشود اما سیگنال قوی برای روند صعودی پایدار وجود ندارد.
بر اساس داده های فعلی احتمال سناریوی صعودی 36 درصد و احتمال سناریوی نزولی 64 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی، میبینیم که بازار هنوز برای ورود سنگین مناسب نیست مگر برای تریدرهای کوتاه مدت که با اصلاح های محدود کار میکنند. برای میان مدت، تنها در صورت شکست مقاومت های مهم و تثبیت بالای EMA20 میتوان امید به بازگشت روند داشت. سرمایه گذاری بلند مدت تنها در صورت خرید پله ای و مدیریت ریسک منطقی است زیرا نشانه های تغییر روند هنوز قطعی نیست و فشار نزولی همچنان فعال است.
