تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت دوج کوین همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر EMA20 نوسان میکند. فشار فروش غالب است و هنوز نشانه قطعی از بازگشت روند دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل دوج کوین مشاهده میشود که قیمت با فاصله کمی زیر EMA20 حرکت میکند و هر بار نزدیک شدن به این میانگین با واکنش منفی همراه بوده است. شیب EMA20 همچنان نزولی است و نشان میدهد جهت بازار به سمت ضعف خریداران متمایل است. حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش چشمگیری نداشته و همین موضوع بیانگر عدم ورود جریان نقدینگی قابل توجه است.
در MACD خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام در محدوده منفی نوسان میکند که تایید کننده ادامه فشار فروش است. RSI نیز در حوالی 45 ثبت شده و نشان میدهد که بازار نه در وضعیت اشباع فروش است و نه قدرت خرید خاصی شکل گرفته است. این رفتار کندل ها بیانگر بازار ضعیف و با اعتماد کم خریداران است.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت دوج کوین بتواند دوباره بالاتر از 0.150 بسته شود، احتمال یک حرکت اصلاحی به سمت 0.158 و سپس مقاومت کلیدی EMA20 وجود دارد. با این حال این رشد موقتی است مگر اینکه حجم معاملات افزایش یابد و MACD نشانه مثبت بدهد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت مجددا زیر 0.140 قرار گیرد، احتمال افت تا محدوده 0.134 و سپس 0.130 بسیار بالا میرود. ضعف روند در EMA20، MACD منفی و حجم کم معاملات، سناریوی نزولی را تقویت میکنند و ریزش عمیق تری در کوتاه مدت را محتمل میکنند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.14661 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.134 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.152 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.165 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.185 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل تثبیت نسبی RSI در محدوده میانه و احتمال تشکیل کف کوتاه مدت است. اما فاکتورهای منفی شامل شیب نزولی EMA20، ضعف واضح در MACD و افزایش نداشتن حجم معاملات است که احتمال سناریوی نزولی را پررنگ تر میکند. احتمال صعود 30 درصد و احتمال نزول 70 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در تحلیل قیمت دوج کوین به وضوح روند نزولی غالب است و بازار برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت هنوز در ناحیه مطمئن قرار ندارد. برای کوتاه مدت امکان نوسان گیری در نواحی حمایتی وجود دارد، اما خرید سنگین در روند فعلی ریسک بالایی دارد. در میان مدت شکست EMA20 و تثبیت بالاتر از آن میتواند اولین سیگنال تغییر روند باشد. سرمایه گذاری مطمئن تر زمانی رخ میدهد که قیمت در ناحیه حمایتی عمیق تری تثبیت شود.
