تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم نشان می دهد که بازار پس از شکست مقاومت های مهم در حال ورود به فاز صعودی پایدار است و مومنتوم مثبت به وضوح در چارت دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل اتریوم مشاهده می شود که قیمت با قدرت بالای EMA20 تثبیت شده و این میانگین اکنون شیب صعودی واضحی گرفته است. افزایش حجم معاملات در کندل های سبز اخیر نیز نشان می دهد که جریان خرید فعال تر شده و فشار فروش کاهش یافته است.
اندیکاتور MACD با فاصله مثبت در حال حرکت رو به بالا است و هیستوگرام آن رشد مداومی دارد که تایید دیگری بر قدرت خریداران است. RSI نیز با قرار گرفتن در سطح 58 مسیر صعودی را حفظ کرده و هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده که فضای بیشتری برای ادامه رشد به بازار می دهد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند بالای سطح 3320 تا 3350 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا اهداف 3480 و سپس 3600 دلار در هفته آینده بسیار بالا خواهد بود. هماهنگی MACD و EMA20 نشانه ای از یک روند صعودی سالم است و RSI نیز فضای کافی برای ادامه رشد دارد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که بازار با مقاومت شدید در محدوده 3400 تا 3450 دلار مواجه شود و حجم خرید کاهش یابد، احتمال اصلاح محدود تا سطح 3180 یا حتی 3100 دلار وجود دارد. با این حال MACD فعلا واگرایی منفی ندارد و این سناریو در کوتاه مدت ضعیف تر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3322.64 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3420 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3580 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3860 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3180 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحلیل قیمت اتریوم نشان می دهد که صعود قیمت بالای EMA20، تثبیت MACD در وضعیت مثبت و قرار گرفتن RSI در ناحیه تعادلی رو به بالا، مهم ترین فاکتورهای صعودی هستند. تنها مقاومت مهم 3450 دلار و حجم نه چندان قدرتمند در برخی کندل ها، ریسک های کوتاه مدت را افزایش می دهد. احتمال سناریوی صعودی ۷۵ درصد و نزولی ۲۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به مومنتوم مثبت، روند پایدار و قرارگیری قیمت اتریوم بالای میانگین های مهم، بازار در وضعیت مناسبی برای ورود میان مدت و بلند مدت قرار دارد. برای تریدهای کوتاه مدت نیز تا زمانی که قیمت بالای 3250 دلار بماند، استراتژی خرید در اصلاحات مناسب است. ریسک اصلی زمانی آغاز می شود که قیمت زیر 3180 دلار تثبیت شود، اما در شرایط فعلی احتمال افت شدید کم است.
