تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و تلاش اخیر خریداران برای ایجاد یک بازگشت کوتاه مدت هنوز نتوانسته روند اصلی را تغییر دهد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود که قیمت همچنان زیر EMA20 نوسان میکند و قرار گرفتن کندل ها در زیر این میانگین نشان دهنده غالب بودن فروشندگان است. حجم معاملات در کف های اخیر نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته که بیانگر فعالیت خریداران برای دفاع از حمایت های پایین است.
اندیکاتور MACD با هیستوگرام مثبت و تقاطع رو به بالای خطوط خود از احتمال یک حرکت اصلاحی حکایت دارد، هرچند مومنتوم هنوز ضعیف است. RSI در محدوده 42 قرار دارد و از اشباع فروش فاصله گرفته که این موضوع میتواند زمینه ساز یک حرکت کوتاه مدت به سمت مقاومت های بالاتر شود. با این حال ترکیب روند کلی با موقعیت EMA20 نشان میدهد که هر صعودی با فشار عرضه مواجه خواهد شد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت کاردانو بتواند بالای سطح 0.43 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 0.45 و سپس 0.47 وجود دارد. تقویت حجم معاملات و تثبیت MACD در فاز مثبت میتواند این حرکت را سرعت ببخشد، هرچند EMA20 در محدوده 0.46 همچنان مقاومتی جدی است.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای محدوده 0.43 باقی بماند و بار دیگر با فشار فروش روبرو شود، احتمال ریزش به نواحی 0.40 و سپس 0.38 بسیار بالا است. از دست رفتن این محدوده های حمایتی میتواند مسیر را برای سقوط به سمت 0.35 دلار باز کند، زیرا ساختار بلند مدت همچنان نزولی باقی مانده است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.4262 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده:40 تا 0.38 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.45 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت برای تحلیل قیمت کاردانو میتوان به بهبود حجم معاملات، خروج RSI از محدوده های پایین و مثبت شدن هیستوگرام MACD اشاره کرد. در مقابل روند نزولی غالب، فاصله با EMA20 و مقاومت های متوالی در مسیر صعود عوامل منفی هستند. از این رو احتمال سناریوی صعودی 35 درصد و احتمال سناریوی نزولی 65 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل قیمت کاردانو میتوان گفت که بازار هنوز در شرایطی قرار دارد که ریسک فروش بیشتر از شانس صعود است. هرچند حرکت های اصلاحی کوتاه مدت محتمل است، اما برای میان مدت و بلند مدت تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ورود سنگین توصیه نمیشود. برای سرمایه گذاری بهتر است از استراتژی خرید پله ای و توجه به حمایت های 0.40 و 0.38 استفاده شود.
