تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم نشان می دهد که بازار پس از دوره اصلاح عمیق، اکنون در فاز تغییر روند قرار گرفته و نشانه های اولیه یک حرکت صعودی تازه در چارت دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل اتریوم مشاهده می شود که قیمت پس از برخورد به حمایت مهم 3000 دلار با افزایش تقاضا روبرو شده و اکنون در تلاش برای تثبیت بالای EMA20 است. شیب EMA20 در حال صاف شدن و آماده چرخش صعودی است. اندیکاتور MACD کراس مثبت داده و هیستوگرام آن در محدوده سبز قرار دارد که نشانه ای از افزایش مومنتوم خرید است.
همچنین RSI با عبور از سطح 50 وارد فاز تعادلی رو به بالا شده و نشان می دهد که بازار از فشار فروش سنگین رها شده است. حجم معاملات نیز نسبت به کف های اخیر افزایش یافته که احتمال تایید ادامه روند صعودی را تقویت می کند.
پیش بینی یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت اتریوم بالای EMA20 و عبور از مقاومت 3250 دلار، احتمال رشد تا سطوح 3380 و 3500 دلار در هفته آینده بسیار زیاد است. MACD و RSI هر دو روند صعودی را تایید می کنند و حجم معاملات نیز نشانه های ورود پول هوشمند را نشان می دهد.
در سناریوی نزولی، اگر اتریوم نتواند مقاومت های 3220 تا 3250 دلار را بشکند، احتمال اصلاح مجدد تا سطوح 3050 و 2950 دلار وجود دارد. ضعف حجم خرید در مقاومت ها یا واگرایی احتمالی در RSI می تواند این سناریو را فعال کند. هرچند این سناریو نسبت به حالت صعودی ضعیف تر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3132.45 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3250 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3380 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3720 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3050 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحلیل اتریوم نشان می دهد که کراس صعودی MACD، عبور RSI از سطح 50 و تلاش قیمت برای تثبیت بالای EMA20 عوامل مثبت اصلی روند هستند. اما مقاومت قوی محدوده 3250 دلار و حجم نه چندان قدرتمند خریداران در سقف های محلی می تواند مانع رشد سریع شود. احتمال سناریوی صعودی ۷۰ درصد و سناریوی نزولی ۳۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تغییر مومنتوم بازار و بازگشت قیمت اتریوم از نواحی حمایتی مهم، ورود در سناریوی میان مدت بسیار منطقی تر از کوتاه مدت است. برای هولدر های بلند مدت نیز شرایط فعلی مناسب شروع انباشت پله ای است. تنها در صورتی که قیمت دوباره زیر 3000 دلار تثبیت شود، سناریوی نزولی فعال شده و نیاز به مدیریت ریسک دقیق تر وجود دارد.
